KB자산운용 · iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수 추종
26.09.23 기준16,445원 ▲ 15 (0.09%)
1개월 수익률 +0.58% · NAV +1.29%
RISE TDF2040액티브 적격NAV 코스피200
| 1일 | +0.09% |
|---|---|
| 1주 | +2.24% |
| 1개월 | +0.30% |
| 3개월 | -7.14% |
| 6개월 | +8.91% |
| 연초 이후 | +9.93% |
| 1년 | +14.32% |
1년 누적 순유입 +428.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +8.1억원 |
| 1개월 | +32.3억원 |
| 3개월 | +142.6억원 |
| 6개월 | +270.0억원 |
| 연초 이후 | +362.1억원 |
| 1년 | +428.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 RISE 미국S&P500379780 | 20.43% | 165,866,625 | 7,251.00 | 국내(코스피) |
| 2위 RISE 미국나스닥100368590 | 17.07% | 138,586,120 | 4,526.00 | 국내(코스피) |
| 3위 RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | 14.45% | 117,346,210 | 1,142.00 | 국내(코스피) |
| 4위 RISE 단기채권알파액티브385550 | 11.28% | 91,578,330 | 801.00 | 국내(코스피) |
| 5위 RISE 200148020 | 7.22% | 58,611,800 | 520.00 | 국내(코스피) |
| 6위 VANGUARD FTSE EUROPE ETFVGK | 6.60% | 53,572,949 | 442.00 | 해외(미국 기타) |
| 7위 JPMORGAN BETABUILDERS JAPANBBJP | 4.97% | 40,338,865 | 376.00 | 해외(미국 기타) |
| 8위 VANGUARD FTSE EMERGING MARKEVWO | 4.94% | 40,108,488 | 483.00 | 해외(미국 기타) |
| 9위 RISE 국고채10년액티브481430 | 4.35% | 35,291,380 | 362.00 | 국내(코스피) |
| 10위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 3.89% | 31,604,235 | 871.00 | 국내(코스피) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.14%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 53원 | 0.32% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 124원 | 0.82% |
| 종목명 | RISE TDF2040액티브 적격 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE TDF2040 Active Qualifying |
| 종목코드 | 442560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7442560009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Tactical Asset Allocation TDF 2040 Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.09.22 |
| 상장주식수 | 340.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1560% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1660% |
| 총보수·비용 | 0.2560% |
| 거래비용 | 0.0640% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 대표 주가지수와 채권 ETF를 함께 담아, 주식과 채권을 섞어 운용하는 자산배분형 상품입니다. 지수는 iSelect 전략적자산배분 TDF 2040을 그대로 1배 기준으로 참고하지만, 비교지수보다 더 나은 성과를 노리는 액티브 방식으로 운용되며 환헤지는 하지 않습니다. 국내와 해외 자산을 모두 아우르는 구조라서 미국 S&P500, 미국 나스닥100, 미국 반도체주, 국내 200지수, 채권 관련 자산이 함께 들어가는 성격입니다. 일반 투자자 입장에서는 은퇴 시점이 2040년대인 장기 자금이나, 한 상품으로 분산투자를 원하는 경우에 찾기 쉬운 타입입니다. 시장이 한쪽으로 쏠릴 때 주식과 채권 비중을 함께 보려는 투자자에게 맞는, 자산배분 성격이 뚜렷한 상품입니다.