KB자산운용 · NYSE Semicondoctor Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준37,215원 ▲ 930 (2.56%)
1개월 수익률 +10.04% · NAV +8.39%
RISE 미국반도체NYSENAV 코스피200
| 1일 | +2.56% |
|---|---|
| 1주 | +12.52% |
| 1개월 | +6.36% |
| 3개월 | -19.62% |
| 6개월 | +55.74% |
| 연초 이후 | +75.42% |
| 1년 | +105.49% |
1년 누적 순유입 +403.2억원
| 1일 | +15.9억원 |
|---|---|
| 1주 | +33.1억원 |
| 1개월 | +49.6억원 |
| 3개월 | +146.6억원 |
| 6개월 | +243.6억원 |
| 연초 이후 | +404.0억원 |
| 1년 | +403.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 INTEL CORPINTC | 10.00% | 180,195,114 | 1,089.44 | 해외(나스닥) |
| 2위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 9.61% | 173,185,607 | 207.16 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 8.00% | 144,229,446 | 101.72 | 해외(나스닥) |
| 4위 NVIDIA CORPNVDA | 7.57% | 136,402,937 | 441.68 | 해외(나스닥) |
| 5위 BROADCOM INCAVGO | 7.20% | 129,702,166 | 263.32 | 해외(나스닥) |
| 6위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 4.47% | 80,527,755 | 230.36 | 해외(나스닥) |
| 7위 QUALCOMM INCQCOM | 4.19% | 75,447,711 | 286.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 ANALOG DEVICES INCADI | 3.89% | 70,033,260 | 134.63 | 해외(나스닥) |
| 9위 KLA CORPKLAC | 3.85% | 69,438,332 | 277.90 | 해외(나스닥) |
| 10위 TEXAS INSTRUMENTS INCTXN | 3.82% | 68,752,336 | 186.88 | 해외(나스닥) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE TDF2050액티브 적격442570 | KB자산운용 | 4.34% | 0.0100% | 3,479.8억원 |
| RISE TDF2040액티브 적격442560 | KB자산운용 | 3.89% | 0.0100% | 559.0억원 |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.55%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 44원 | 0.12% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 43원 | 0.13% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.16% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.24% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 44원 | 0.12% | 34,139.50 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 43원 | 0.13% | 32,262.95 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.16% | 24,051.27 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.14% | 21,022.13 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% | 16,505.03 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.24% | 12,885.75 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 40원 | 0.26% | 16,397.61 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 50원 | 0.34% | 15,432.84 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 30원 | 0.21% | 15,337.48 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 25원 | 0.18% | 14,140.88 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 15원 | 0.12% | 12,883.71 |
| 종목명 | RISE 미국반도체NYSE |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Semiconductor |
| 종목코드 | 469060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469060008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.24 |
| 상장주식수 | 235.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2090% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2190% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1900% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 메모리반도체와 시스템반도체에 투자하는 상품으로, 반도체주 흐름에 관심이 있는 투자자들이 찾기 쉽습니다. 미국 반도체 관련 종목으로 구성된 NYSE Semicondoctor의 원화환산지수(환헤지 안함)를 따라가도록 운용되며, 지수의 움직임을 그대로 1배 반영하는 정방향 상품입니다. 미국 시장에 투자하는 해외형 상품이고, 환헤지를 하지 않아 달러 변동 영향도 함께 받습니다. 운용 방식은 실물(패시브)이라 정해진 지수를 바탕으로 비교적 규칙적으로 움직이는 성격입니다. 그래서 미국 반도체주에 분산해서 투자하고 싶거나, 반도체 업황 흐름에 맞춰 장기적으로 담아두려는 투자자에게 어울리는 상품입니다.