삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
19,105원 -1,195 (-5.89% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/498400 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.55% | -6.85% | +13.18% | +35.98% | +73.84% | — |
2026.08.03 기준 · 총 199종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 29.24% | 590,625,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 23.30% | 470,732,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KODEX 200 | 069500 | 15.48% | 312,748,680 | 국내(코스피) |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 2.26% | 45,672,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | 1.53% | 30,834,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대차 | 005380 | 1.27% | 25,608,000 | 국내(코스피) |
| 7 | KB금융 | 105560 | 1.23% | 24,769,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 신한지주 | 055550 | 0.99% | 20,039,300 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성물산 | 028260 | 0.82% | 16,520,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 기아 | 000270 | 0.77% | 15,564,200 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0328% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4228% |
| 총보수·비용 | 0.4228% |
| 거래비용 | 0.1015% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 17.21%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 323원 | 1.62% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 350원 | 1.28% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 348원 | 1.54% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 262원 | 1.37% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 252원 | 1.44% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 244원 | 1.34% |
(1) 운용 전략 · 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁 재산의 60% 이상을 투자하며, KRX(한국거래소)에서 산출·발표하는 “코스피200 타겟 위클리 커버드콜 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사 하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. (2) 커버드콜 투자전략 1) 이 투자신탁은 기초자산인 코스피200 지수 구성종목을 매수하고, 목표로하는 프리미엄을 수취 하기 위해 기초자산의 콜옵션을 일부 매도하는 전략을 실행합니다. 2) 매주 만기가 도래하는 등가격(ATM, At-the-money)옵션을 활용하며, 비중결정일 기준 기초자산 가격과 일치하는 행사가가 없을 경우, 가장 가까운 행사가격 중 높은 가격의 행사가를 사용합 니다. 기초자산 대비 옵션의 매도 비중은 시장 상황에 따른 옵션 프리미엄 레벨에 따라 달라지며, 콜 옵션 매도를 통해 연 15% (월 1.25%) 수준으로 옵션 타겟 프리미엄을 수취 할 수 있도록 매도 비중을 조절(0~100%) 합니다. 3) 옵션 전략에 따른 수익구조 ① 만기: 커버드콜 전략에서 매도하는 옵션의 만기는 통상 Daily, Weekly, Monthly로 구분됩니 다. 이 투자신탁에서는 매주 만기가 도래하는 Weekly 옵션을 활용합니다. ② 행사가에 따른 옵션의 종류 - ATM 옵션(콜옵션의 행사가=옵션 매도시점의 기초자산 가격)은 옵션 만기일 기초자산 가격 이 콜옵션 행사가와 동일하다면 매도한 옵션 프리미엄만큼 펀드 수익으로 반영됩니다 - ITM 옵션(콜옵션 행사가<옵션 매도시점의 기초자산 가격)은 ATM/OTM 옵션 대비 만기일에 옵션이 행사될 가능성이 높은만큼 옵션 프리미엄 수준도 높아집니다 - OTM 옵션(콜옵션 행사가>옵션 매도시점의 기초자산 가격)은 만기일에 옵션이 행사될 가능 성이 낮고, 매도 프리미엄이 ITM/ATM 옵션 대비 낮습니다 ③ 기초자산대비 옵션의 매도 비중: 기초자산 대비 옵션의 매도 비중은 시장 상황에 따른 옵션 프리미엄 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 콜옵션 매도시점의 옵션 프리미엄 수준에 따라 연 15% (월 1.25%) 수준으로 옵션 타겟 프리미엄을 수취 할 수 있도록 옵션 매도 비중을 조 절(0~100%)합니다. 다만, 프리미엄 수준이 낮아 옵션매도비중이 높아지는 경우 기초자산 가 격 상승대비 수익의 제한폭이 커질 수 있습니다. ※ 비교 지수: [코스피 200 타겟 위클리 커버드콜 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 Target Weekly Covered Call |
| 종목코드 | 498400 |
| 표준코드(ISIN) | KR7498400001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Tarket 15% Weekly Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.12.03 |
| 상장주식수 | 272,900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |