삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
99,105원 -9,715 (-8.93% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.35% | -0.80% | +26.59% | +58.16% | +135.18% | +170.63% |
2026.08.03 기준 · 총 199종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.59% | 1,817,550,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.56% | 1,448,274,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.69% | 141,168,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.80% | 94,786,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.50% | 78,764,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 76,162,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 61,628,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 50,264,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 47,879,700 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 46,398,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0115% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1615% |
| 총보수·비용 | 0.1615% |
| 거래비용 | 0.0283% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.73%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 183원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 446원 | 0.39% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 140원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 176원 | 0.41% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 429원 | 1.25% |
(1) 투자 전략 1) KOSPI200지수의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여 삼성KODEX200증권상장지수투자신탁[주식]의 집합투자업자인 삼성자산운용㈜는 KOSPI200지수 구성종목 중에서 부도리스크를 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출(Sampling)합니다. 삼성자산운용(주)는 이렇게 표본추출된 종목군과 KOSPI200 지수의 파생상품인 주가지수선물 등으로 신탁재산을 운용하는 것을 그 운용방침으로 합니다. 2) KOSPI200 지수의 개요 - KOSPI200 지수는 증권시장의 전체 상장종목에서 200종목만으로 산출하는 주가지수로서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성을 감안하여 편입종목을 결정하며, KSOPI200 지수 산출의 기준일은 1990년 1월30일이며, 기준지수는 100pt입니다. (2) 포트폴리오 구성방안 · 이 투자신탁의 포트폴리오는 추적대상 지수를 구성하는 종목 대부분에 투자함을 원칙으로 하되, 시가총액기준 하위종목의 비율이 지나치게 하락하거나 유동성에 문제가 있을 경우에는 해당 종목에 대한 투자 비율을 조절하거나 투자하지 아니할 수도 있습니다.또한 추적대상 지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. (3) 포트폴리오 조정 1) 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. ① 추적대상 지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ② 추적대상 지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동시 ③ 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 ④ 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 2) 집합투자업자는 위와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 이 투자신탁의 투자 수익률을 추적대상 지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 것입니다. (4) 추적오차 발생 요인 · 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 추적대상지수의 수익률과 이 투자신탁 수익률 간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 포트폴리오납입자산 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ※ 비교 지수: [KOSPI200]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 |
| 종목코드 | 069500 |
| 표준코드(ISIN) | KR7069500007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2002.10.14 |
| 상장주식수 | 226,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |