삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 추종
26.09.23 기준113,145원 ▲ 1,265 (1.13%)
1개월 수익률 +6.75% · NAV +6.86%
KODEX 200NAV 코스피200
| 1일 | +1.13% |
|---|---|
| 1주 | +6.37% |
| 1개월 | +2.88% |
| 3개월 | -14.81% |
| 6개월 | +39.64% |
| 연초 이후 | +80.57% |
| 1년 | +134.09% |
1년 누적 순유입 +4.2조원
| 1일 | -503.6억원 |
|---|---|
| 1주 | -2,721.3억원 |
| 1개월 | -5,501.8억원 |
| 3개월 | +9,741.2억원 |
| 6개월 | +1.4조원 |
| 연초 이후 | +3.1조원 |
| 1년 | +4.2조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 34.24% | 1,916,145,000 | 6,930.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 27.75% | 1,552,960,000 | 844.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.77% | 155,221,000 | 137.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.20% | 123,338,000 | 83.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.42% | 79,416,400 | 452.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.30% | 72,821,000 | 202.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.22% | 68,486,000 | 605.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 1.00% | 55,706,000 | 644.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 0.94% | 52,848,000 | 144.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 0.93% | 51,793,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 삼성자산운용(ETF) | 25.05% | 0.6400% | 510.2억원 |
| KODEX 레버리지122630 | 삼성자산운용(ETF) | 17.88% | 0.6400% | 5.9조원 |
| KODEX 200미국채혼합50284430 | 삼성자산운용(ETF) | 16.93% | 0.3500% | 2.0조원 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 삼성자산운용(ETF) | 14.07% | 0.3900% | 6.1조원 |
| KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 삼성자산운용(ETF) | 12.75% | 0.5000% | 8,676.3억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 183원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 446원 | 0.39% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 140원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 176원 | 0.41% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 429원 | 1.25% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 183원 | 0.18% | 7,973.14 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 446원 | 0.39% | 8,320.25 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.10% | 7,987.32 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 140원 | 0.24% | 7,927.95 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 176원 | 0.41% | 7,950.89 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 429원 | 1.25% | 8,271.39 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110원 | 0.33% | 7,995.79 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 120원 | 0.35% | 7,978.30 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 150원 | 0.41% | 8,020.21 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 440원 | 1.21% | 8,336.25 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 95원 | 0.27% | 8,128.08 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 100원 | 0.32% | 7,997.52 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 75원 | 0.22% | 7,986.81 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 445원 | 1.36% | 8,321.96 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 75원 | 0.23% | 8,326.56 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 105원 | 0.35% | 7,980.71 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 70원 | 0.22% | 7,976.35 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 500원 | 1.42% | 8,375.09 |
| 2022.01.28 | 2022.02.04 | 60원 | 0.16% | 8,322.75 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 85원 | 0.22% | 7,940.46 |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 55원 | 0.13% | 7,934.75 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 670원 | 1.58% | 8,498.29 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 50원 | 0.12% | 8,406.59 |
| 종목명 | KODEX 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 |
| 종목코드 | 069500 |
| 표준코드(ISIN) | KR7069500007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2002.10.14 |
| 상장주식수 | 2.3억주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0115% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1615% |
| 총보수·비용 | 0.1615% |
| 거래비용 | 0.0283% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피 시장의 대표 200개 종목으로 구성된 코스피 200 지수를 따라가며, 삼성전자·SK하이닉스 같은 대형주를 포함한 시장 대표 종목에 고르게 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품으로, 특정 업종을 앞세우기보다 국내 주식시장 전체 흐름을 반영하는 성격이 강합니다. 운용 방식은 패시브이며, 지수 구성에 맞춰 종목 대부분을 담되 일부는 표본추출 방식으로 운용하고 주가지수선물 등도 활용할 수 있습니다. 일반 투자자 입장에서는 국내 증시의 큰 흐름에 한 번에 참여하고 싶을 때, 또는 개별 종목 고르기보다 시장 전체에 분산해 두고 싶은 자금으로 찾기 좋은 상품입니다. 시장대표성과 유동성을 함께 보는 코스피200 기반이라 국내 대형주 중심의 주식시장 움직임을 따라가는 용도로 이해하면 됩니다.