삼성자산운용(ETF) · KRX 반도체 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
111,905원 -8,925 (-7.39% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/091160 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28.82% | -9.64% | +26.05% | +70.90% | +212.76% | +211.37% |
2026.08.03 기준 · 총 34종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 40.20% | 2,377,712,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 24.55% | 1,452,150,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한미반도체 | 042700 | 6.26% | 370,227,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | 2.70% | 159,609,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 원익IPS | 240810 | 2.23% | 132,150,400 | 국내(코스닥) |
| 6 | 리노공업 | 058470 | 2.21% | 130,699,900 | 국내(코스닥) |
| 7 | 피에스케이 | 319660 | 1.78% | 105,105,600 | 국내(코스닥) |
| 8 | DB하이텍 | 000990 | 1.76% | 104,124,300 | 국내(코스피) |
| 9 | 이오테크닉스 | 039030 | 1.73% | 102,120,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 파두 | 440110 | 1.59% | 94,149,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0125% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4625% |
| 총보수·비용 | 0.4625% |
| 거래비용 | 0.0479% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 115원 | 0.08% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 416원 | 1.38% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 65원 | 0.16% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 210원 | 0.75% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 280원 | 0.79% |
(1) 이 투자신탁은 그 신탁재산을 추적대상 지수의 구성종목을 거의 그대로 투자하는 완전복제(full replication)에 의하여 운용하는 것을 원칙으로 합니다. 그러나, 투자대상 주식의 합병, 분할 등 불가피할 사유가 발생하는 경우에는 완전복제가 아닌 부분복제(Sampling)에 의한 방법으로 운용할수도 있습니다. ※ 비교 지수: [KRX Semicon 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 반도체 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX SEMICON |
| 종목코드 | 091160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7091160002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 반도체 |
| 기초지수(영문) | KRX Semicon |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2006.06.27 |
| 상장주식수 | 43,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |