삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 미국채혼합지수 추종
26.09.23 기준21,005원 ▲ 120 (0.57%)
1개월 수익률 +1.45% · NAV +1.58%
KODEX 200미국채혼합50NAV 코스피200
| 1일 | +0.57% |
|---|---|
| 1주 | +2.86% |
| 1개월 | -0.59% |
| 3개월 | -13.54% |
| 6개월 | +7.61% |
| 연초 이후 | +22.30% |
| 1년 | +38.42% |
1년 누적 순유입 +1.5조원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -65.4억원 |
| 1개월 | -149.3억원 |
| 3개월 | +150.6억원 |
| 6개월 | +5,152.5억원 |
| 연초 이후 | +1.2조원 |
| 1년 | +1.5조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 US 10YR NOTE (CBT) 2026 12TYZ6 | 49.72% | 823,868,185 | 5.72 | 해외 |
| 2위 KODEX 200069500 | 16.93% | 280,595,040 | 2,508.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전자005930 | 11.42% | 189,222,775 | 684.35 | 국내(코스피) |
| 4위 SK하이닉스000660 | 9.25% | 153,290,400 | 83.31 | 국내(코스피) |
| 5위 SK스퀘어402340 | 0.92% | 15,227,520 | 13.44 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성전기009150 | 0.74% | 12,185,200 | 8.20 | 국내(코스피) |
| 7위 KB금융105560 | 0.47% | 7,845,005 | 44.65 | 국내(코스피) |
| 8위 현대차005380 | 0.44% | 7,220,815 | 20.03 | 국내(코스피) |
| 9위 신한지주055550 | 0.41% | 6,844,072 | 60.46 | 국내(코스피) |
| 10위 두산에너빌리티034020 | 0.33% | 5,497,075 | 63.55 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.79%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 26원 | 0.13% |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 27원 | 0.13% |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 25원 | 0.12% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 54원 | 0.22% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 32원 | 0.14% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 20원 | 0.10% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 26원 | 0.13% | 11,539.59 |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 27원 | 0.13% | 12,271.43 |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 25원 | 0.12% | 12,965.03 |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 54원 | 0.22% | 13,139.49 |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 32원 | 0.14% | 12,898.25 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 20원 | 0.10% | 12,991.63 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 20원 | 0.10% | 12,964.59 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 26원 | 0.13% | 12,832.64 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 23원 | 0.13% | 12,951.75 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 39원 | 0.23% | 12,972.43 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 31원 | 0.19% | 12,986.20 |
| 2025.10.15 | 2025.10.17 | 27원 | 0.17% | 12,745.70 |
| 2025.09.15 | 2025.09.17 | 34원 | 0.23% | 12,559.07 |
| 2025.08.14 | 2025.08.19 | 32원 | 0.22% | 12,423.59 |
| 종목명 | KODEX 200미국채혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 2TN Balanced 50 |
| 종목코드 | 284430 |
| 표준코드(ISIN) | KR7284430006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 미국채혼합지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 and U.S Bond Balanced Index, KOSPI 200 USBIX |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.11.30 |
| 상장주식수 | 9,696.0만주 |
| 1CU 단위 | 80,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0471% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3971% |
| 총보수·비용 | 0.3971% |
| 거래비용 | 0.0995% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 주식과 미국 10년 국채선물 성격의 자산을 함께 담는 혼합형 상품으로, 코스피200 미국채혼합을 그대로 1배로 따라가도록 설계되어 있습니다. 코스피200 미국채혼합은 코스피200과 10년미국채선물지수의 변화를 5:5 비중으로 반영하는 구조라서, 국내 대표주와 미국채 쪽에 동시에 분산해 두는 느낌으로 볼 수 있습니다. 투자 방향은 지수가 오르내리는 흐름을 그대로 따라가는 정방향 1배이며, 매일 비중을 다시 맞추는 방식으로 운용됩니다. 운용 방식은 실물(패시브)로, 필요할 때는 구성종목을 전부 담는 대신 유동성이나 부도리스크를 감안해 일부 종목만 골라 담는 표본추출 방식도 함께 쓸 수 있습니다. 성격상 국내 시장에 상장된 ETF를 통해 미국채를 섞어 분산하고 싶은 투자자, 또는 주식과 채권을 한 번에 나눠 담아 변동성을 덜어보려는 사람이 찾기 좋은 상품입니다. 상위 보유 종목을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, KB금융 같은 국내 대형주 비중이 눈에 띄어, 한국 대표 주식과 채권 성격을 함께 가져가는 구성이 드러납니다.