삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 미국채혼합지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
20,310원 -990 (-4.65% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/284430 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.48% | -4.09% | +8.20% | +18.25% | +42.33% | +54.10% |
2026.08.03 기준 · 총 201종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT) 2026 09 | TYU6 | 50.22% | 834,682,242 | 해외 |
| 2 | KODEX 200 | 069500 | 19.00% | 315,795,640 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전자 | 005930 | 10.65% | 176,995,875 | 국내(코스피) |
| 4 | SK하이닉스 | 000660 | 8.48% | 141,013,440 | 국내(코스피) |
| 5 | SK스퀘어 | 402340 | 0.83% | 13,743,120 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 0.56% | 9,227,360 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 0.46% | 7,655,240 | 국내(코스피) |
| 8 | KB금융 | 105560 | 0.45% | 7,412,315 | 국내(코스피) |
| 9 | 신한지주 | 055550 | 0.36% | 5,997,692 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성물산 | 028260 | 0.29% | 4,889,365 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0471% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3971% |
| 총보수·비용 | 0.3971% |
| 거래비용 | 0.0995% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 25원 | 0.12% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 54원 | 0.22% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 32원 | 0.14% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 20원 | 0.10% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 20원 | 0.10% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 26원 | 0.13% |
(1) 기본 운용 전략 · 이 투자신탁은 기본적으로 KOSPI200미국채혼합지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하 는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중 에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. (2) 기초지수 개요 1) KOSPI200미국채혼합지수는 코스피200지수와 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출하는 10년미 국채선물지수(S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures ER Index)의 변화를 5:5 비중으로 배 분하는 분산투자 전략을 반영하여 산출하는 지수입니다. ① 기초지수 산출에 이용되는 코스피200지수는 유가증권시장에 상장된 전체 종목 중에서 시장 대표성,업종대표성, 유동성 등을 감안하여 선정된 200개 종목을 시가총액 가중방식으로 산 출한 지수입니다. · 기준일 및 기준지수 : 1990년 1월 3일, 100pt · 정기변경 : 매년 1회 ② 기초지수 산출에 이용되는 10년미국채선물지수(S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures ER Index)는 S&P Dow Jones Indices, LLC사가 산출 및 발표하는 지수로서 시카고상업거래소 (CME)에 상장된 10년미국채선물의 최근월물 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다. · 기준일 및 기준 지수 : 1999년 12월 1일, 100pt · 정기변경 : 연 4회(3,6,9,12월 만기월 전월의 마지막 두번째 영업일) 2) 지수산출기관: 한국거래소(KRX) 3) 기준일 및 기준지수: 2002년 1월 2일, 1,000pt 4) 지수 정기변경: 매일(Daily Rebalancing) ※ 비교 지수: [KOSPI200 미국채혼합지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 200미국채혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 2TN Balanced 50 |
| 종목코드 | 284430 |
| 표준코드(ISIN) | KR7284430006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 미국채혼합지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 and U.S Bond Balanced Index, KOSPI 200 USBIX |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.11.30 |
| 상장주식수 | 97,760,000주 |
| 1CU 단위 | 80,000 |