KB자산운용 · KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
12,755원 -805 (-5.94% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.60% | +11.89% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 9종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 25.64% | 328,138,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 25.64% | 328,125,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고02625-2703(25-1) | KR103501GF30 | 17.95% | 229,670,966 | 기타 |
| 4 | 국고02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 14.10% | 180,385,876 | 기타 |
| 5 | 통안02550-2701-01 | KR310102GG17 | 8.07% | 103,309,176 | 기타 |
| 6 | 국고03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 4.44% | 56,772,532 | 기타 |
| 7 | 통안02620-2704-02 | KR310101GF43 | 2.08% | 26,607,520 | 기타 |
| 8 | 통안02900-2705-01 | KR310101GG59 | 1.31% | 16,738,602 | 기타 |
| 9 | 국고02125-2706(17-3) | KR103502G768 | 0.77% | 9,908,625 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0100% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 26원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 11원 | 0.09% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 한국자산평가(KAP)가 산출 및 발표하는 “KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 국내 주식에 50%(삼성전자 25%, SK하이닉스 25%), 국내 채권에 50%를 투자하여 KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성 종목과 구성비율을 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분복제하여 투자할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수*100% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Samsung Elec SK Hynix Balanced 50 |
| 종목코드 | 0162Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70162Z0007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Samsung Electronics SK Hynix Balanced 50 Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.02.26 |
| 상장주식수 | 311,500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |