삼성자산운용(ETF) · Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
13,505원 -835 (-5.82% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0177N0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.53% | +11.47% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 25.08% | 355,626,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 25.00% | 354,375,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 23.56% | 333,988,383 | 기타 |
| 4 | 국고02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 18.75% | 265,766,293 | 기타 |
| 5 | 국고02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 7.62% | 107,979,069 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0700% |
| 총보수·비용 | 0.0700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 22원 | 0.16% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 20원 | 0.12% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 15원 | 0.11% |
(1) 운용 전략 - 이 투자신탁은 국내주식 및 국내채권을 주된 투자대상으로 하며 FnGuide에서 산출발표하는 'Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. (2) 기초지수 소개 * 기초지수명: Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 (3) 포트폴리오 구성방안 1) 이 투자신탁은 국내 주식에 50%(삼성전자 25%, SK하이닉스 25%)*, 국내 채권에 50%를 투자(주식, 채권의 편입비 미세조정을 위해 집합투자증권 및 파생상품 등 일부 활용 예정)하여 Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성 종목과 구성비율을 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 기초지수의 구성종목에 변경이 있는 경우 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 필요에 따라서 기초지수의 구성 종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. * 포트폴리오 내 구성 종목에 대한 편입 비중을 의미하며, 실제 이 투자신탁에 편입된 일부 유동성 자산 등을 포함할 경우 국내 주식 편입 비중이 50%를 하회할 수 있습니다. 2) 아울러 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적오차를 줄이기 위해 일부 주식 및 채권 관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 이 투자신탁의 납입자산구성내역(PDF, Portfolio Deposit File)은 한국거래소 정보데이터시스템(https://data.krx.co.kr/) 증권상품>ETF>PDF)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 비교 지수: Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Samsung Elec SK Hynix Balanced 50 |
| 종목코드 | 0177N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70177N0004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Wise 삼성전자 SK하이닉스 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | Wise Samsung Electronics SK Hynix Bond Balanced Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.04.07 |
| 상장주식수 | 104,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |