한국투자신탁운용 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 추종
26.09.23 기준13,895원 ▼ 20 (0.14%)
1개월 수익률 -1.03% · NAV -1.07%
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.14% |
|---|---|
| 1주 | +0.47% |
| 1개월 | -1.35% |
| 3개월 | -9.24% |
| 6개월 | -0.75% |
| 연초 이후 | +0.91% |
| 1년 | +3.85% |
1년 누적 순유입 +8,122.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +42.1억원 |
| 1개월 | +263.6억원 |
| 3개월 | +1,618.2억원 |
| 6개월 | +3,481.0억원 |
| 연초 이후 | +5,191.6억원 |
| 1년 | +8,122.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ACE 미국S&P500360200 | 30.72% | 423,683,174 | 16,000.12 | 국내(코스피) |
| 2위 SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-USSPY | 1.86% | 25,593,194 | 24.36 | 해외(미국 기타) |
| 3위 NVIDIA CORPNVDA | 1.50% | 20,628,844 | 66.80 | 해외(나스닥) |
| 4위 APPLE INCAAPL | 1.34% | 18,546,537 | 40.28 | 해외(나스닥) |
| 5위 MICROSOFT CORPMSFT | 1.01% | 13,963,652 | 20.50 | 해외(나스닥) |
| 6위 T 4 1/8 07/31/28US91282CHQ78 | 0.82% | 11,280,196 | 8,398.66 | 해외 |
| 7위 T 3 7/8 12/31/27US91282CGC91 | 0.79% | 10,846,543 | 8,062.71 | 해외 |
| 8위 T 4 02/29/28US91282CGP05 | 0.78% | 10,756,046 | 7,995.52 | 해외 |
| 9위 T 4 1/2 04/15/27US91282CKJ98 | 0.77% | 10,660,137 | 7,838.75 | 해외 |
| 10위 T 4 1/8 02/28/27US91282CMP31 | 0.77% | 10,642,954 | 7,838.75 | 해외 |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.43%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 334원 | 2.43% |
| 종목명 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE S&P500 5050 Blend Active |
| 종목코드 | 438080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438080004 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.26 |
| 상장주식수 | 8,920.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0783% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2283% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0325% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국의 대표 주식시장과 단기 국채를 절반씩 섞은 지수를 바탕으로, 미국 주식과 미국 채권에 함께 나눠 투자하는 상품입니다. 주식 쪽은 S&P500 Index 구성종목에 주로 투자하고, 채권 쪽은 미국 국채와 미국달러(USD) 표시 회사채, KP 물등에 투자합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품입니다. 시장과 지역은 해외, 그중 미국 자산에 투자하는 구조입니다. 운용 방식은 액티브이며, 비교지수는 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend입니다. 미국 대표 대형주와 채권을 함께 담아, 주식만큼의 변동성을 줄이면서도 미국 시장에 분산 투자하고 싶은 투자자가 찾을 만한 성격입니다.