한국투자신탁운용 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
14,385원 +85 (+0.59% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/438080 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.41% | -0.31% | +3.27% | +4.47% | +9.73% | +22.27% |
2026.08.03 기준 · 총 620종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국S&P500 | 360200 | 30.28% | 427,430,511 | 국내(코스피) |
| 2 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 4.93% | 69,546,138 | 해외(미국) |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 1.18% | 16,588,475 | 해외(나스닥) |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.13% | 16,001,759 | 해외(나스닥) |
| 5 | T 4 1/8 07/31/28 | US91282CHQ78 | 0.89% | 12,552,144 | 해외 |
| 6 | T 3 7/8 12/31/27 | US91282CGC91 | 0.85% | 12,022,573 | 해외 |
| 7 | T 4 02/29/28 | US91282CGP05 | 0.85% | 11,936,959 | 해외 |
| 8 | T 4 1/2 04/15/27 | US91282CKJ98 | 0.83% | 11,779,322 | 해외 |
| 9 | T 4 1/8 02/28/27 | US91282CMP31 | 0.83% | 11,749,959 | 해외 |
| 10 | T 0 5/8 11/30/27 | US91282CAY75 | 0.83% | 11,688,343 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0783% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2283% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0325% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 334원 | 0.00% |
이 투자신탁은 외국 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하되, 해외 주식관련 자산에도 일정수준 이하로 투자하며 S&P Dow Jones Indices LLC.가 산출발표하는 “S&P500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. * 투자전략 - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수인 “S&P500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index”는 “S&P500 Index”와 “S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond Total return Index”를 하부지수로 구성한 혼합지수입니다. 따라서, 주식관련 자산의 경우 “S&P500 Index” 구성종목에 주로 투자하며, 채권관련 자산의 경우 아래 세부 운용전략을 통해 미국 국채와 미국달러(USD)표시 회사채 및 KP(Korean Paper)물 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자증권, 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [S&P500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE S&P500 5050 Blend Active |
| 종목코드 | 438080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438080004 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.26 |
| 상장주식수 | 84,900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |