한국투신운용(ETF) · S&P 500 추종
26.09.23 기준26,485원 ▲ 5 (0.02%)
1개월 수익률 -0.13% · NAV -0.36%
ACE 미국S&P500NAV 코스피200
| 1일 | +0.02% |
|---|---|
| 1주 | +1.55% |
| 1개월 | -0.38% |
| 3개월 | -7.25% |
| 6개월 | +7.55% |
| 연초 이후 | +6.26% |
| 1년 | +13.01% |
1년 누적 순유입 +1.2조원
| 1일 | -26.3억원 |
|---|---|
| 1주 | +79.7억원 |
| 1개월 | +708.0억원 |
| 3개월 | +1,699.5억원 |
| 6개월 | +4,988.8억원 |
| 연초 이후 | +7,732.4억원 |
| 1년 | +1.2조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 8.24% | 218,341,053 | 707.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE IncAAPL | 7.42% | 196,591,925 | 427.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFTMSFT | 5.58% | 147,839,214 | 217.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 Amazon.com IncAMZN | 3.80% | 100,744,688 | 287.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 3.13% | 82,924,683 | 172.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM LTDAVGO | 2.58% | 68,466,508 | 139.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.50% | 66,240,677 | 139.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 2.43% | 64,432,573 | 64.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 MICRON TECHMU | 1.77% | 46,790,913 | 33.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 TESLA MOTORSTSLA | 1.58% | 41,798,061 | 82.00 | 해외(나스닥) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 한국투자신탁운용 | 30.72% | 0.1500% | 1.2조원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66원 | 0.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 62원 | 0.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65원 | 0.26% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 58원 | 0.27% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 58원 | 0.29% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66원 | 0.24% | 26,979.83 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 62원 | 0.23% | 26,542.83 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 65원 | 0.26% | 24,939.68 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.25% | 24,792.94 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 58원 | 0.27% | 22,343.10 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 58원 | 0.29% | 20,052.53 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 65원 | 0.30% | 22,027.82 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 65원 | 0.33% | 20,362.11 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60원 | 0.32% | 19,041.46 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55원 | 0.32% | 17,540.90 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 65원 | 0.39% | 16,533.74 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 55원 | 0.38% | 14,216.14 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 55원 | 0.37% | 14,792.91 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 55원 | 0.39% | 13,807.19 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 45원 | 0.35% | 12,687.90 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 44원 | 0.32% | 13,774.37 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 42원 | 0.31% | 13,070.61 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 42원 | 0.31% | 13,409.16 |
| 2022.01.28 | 2022.02.04 | 35원 | 0.25% | 13,242.89 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 35원 | 0.26% | 13,584.16 |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 35원 | 0.27% | 12,901.93 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 32원 | 0.27% | 11,830.51 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 70원 | 0.65% | 10,837.19 |
| 종목명 | ACE 미국S&P500 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE S&P500 |
| 종목코드 | 360200 |
| 표준코드(ISIN) | KR7360200000 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.08.07 |
| 상장주식수 | 1.5억주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0035% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0660% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0047% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0707% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0303% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 대형주 중심의 S&P 500 지수를 그대로 1배 추종하는 상품으로, 미국 대표 주식시장에 넓게 분산 투자하는 성격입니다. 이 상품은 해외 거래소에 상장된 주식에 자산의 60% 이상을 투자하며, S&P 500 지수를 구성하는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 운용 방식은 패시브이며, 실물 방식으로 운용됩니다. 시장·지역으로 보면 미국 주식에 투자하는 상품이고, 원화환산 기준으로 지수 흐름을 따라가도록 설계되어 있습니다. 그래서 미국 시장 전체 흐름에 맞춰 투자하고 싶은 사람, 미국 대표주에 한 번에 분산해서 담고 싶은 사람이 찾기 쉬운 상품입니다. 장기 분산투자나 미국 주식 포트폴리오의 기본 자산처럼 활용하려는 투자자에게 어울리는 성격입니다.