ACE 미국S&P500 360200 ACE S&P500

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 500종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.74%

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투자 전략

가. 투자전략 및 위험관리 - 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices LLC.가 산출ㆍ발표하는 “S&P 500 Index” 를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 해외 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. ■ 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “S&P 500 Index”를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자증권 등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있습니다. ■ 포트폴리오 조정 - 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시 로 신탁재산내 운용종목을 교체 또는 조정하게 됩니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ㅇ 추적대상지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ㅇ 추적대상지수 구성종목의 유동비율변경 등으로 인한 시가비중 변동시 ㅇ 신탁재산내 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 ■ 추적오차 관리방안 ― 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 추적대상지수인 “S&P 500 Index”의 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ㅇ 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등)은 순자산가치를 감소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 교체나 비율변경 등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. ㅇ 신탁재산내 구성종목 중 부도가 발생하는 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [S&P 500 Index (원화환산) × 100%]

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