한국투자신탁운용 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
15,450원 +25 (+0.16% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.42% | -0.71% | +4.75% | +5.89% | +12.12% | +27.21% |
2026.08.03 기준 · 총 210종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 | 367380 | 29.13% | 444,745,914 | 국내(코스피) |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 6.54% | 99,821,281 | 해외(나스닥) |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 1.24% | 18,854,432 | 해외(나스닥) |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.19% | 18,172,329 | 해외(나스닥) |
| 5 | T 3 1/2 10/31/27 | US91282CPE56 | 1.01% | 15,479,606 | 해외 |
| 6 | T 2 1/4 11/15/27 | US9128283F58 | 1.01% | 15,469,195 | 해외 |
| 7 | T 3 5/8 08/31/27 | US91282CNV99 | 0.94% | 14,329,440 | 해외 |
| 8 | T 3 3/4 08/15/27 | US91282CLG41 | 0.88% | 13,394,530 | 해외 |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.85% | 12,901,479 | 해외(나스닥) |
| 10 | T 4 1/4 03/15/27 | US91282CKE02 | 0.82% | 12,509,828 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1069% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2569% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0386% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 288원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 외국 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하되, 해외 주식관련 자산에도 일정수준 이하로 투자하며 NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 투자전략 - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수인 “NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index”는 “NASDAQ100 Index”와 “S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond Total return Index”를 하부지 수로 구성한 혼합지수입니다. 따라서, 주식관련 자산의 경우 “NASDAQ100 Index” 구성종목에 주로 투자하며, 채권관련 자산의 경우 아래 세부 운용전략을 통해 미국 국채와 미국달러(USD)표 시 회사채 및 KP(Korean Paper)물 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자증권, 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있습니다. * 채권 투자프로세스 포트폴리오 구성 시장전망 및 벤치마크에 부합하는 최적 포트폴리오 구성 - 리스크와 수익률간 최적화된 자산 배분 - 만기/업종에 대한 벤치마크 대비 괴리 정도 설정 - 종목간 분석을 통한 저평가 종목 발굴 시장 전망 펀더멘털, 수급, 대내외 요건 분석을 통한 가격 적정성 및 변화 예측 - 중기 장기 금리전망 - 수익률 곡선 전망 - 업종/등급간 펀더멘탈 및 스프레드 분석 벤치마크 분석 벤치마크 내 만기/업종 분석 - 개별 만기/업종 가격 변동에 따른 벤치마크 영향 분석 - 저평가 및 고평가 만기/업종 발굴 - 다양한 금리 전망 시나리오 하에서 벤치마크 수익률 분석 * 채권 투자전략 ㅇ 듀레이션 전략 : 국내외 펀더멘털, 정부정책, 수급여건, 대외요인 등의 분석을 통한 중장기 금리 전망 ㅇ 수익률곡선 전략 : 동일 듀레이션 하에서 보유수익을 극대화하도록 기본 포트폴리오 구성 ㅇ 업종배분 및 크레딧 투자전략 : 국채ㆍ크레딧 간 비중 조정 ㅇ 상대가치 전략 : 방향성 보다는 업종, 종목 등 간의 가격괴리 포착에 중점 ※ 비교지수 : [NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE NASDAQ 100 5050 Blend Active |
| 종목코드 | 438100 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438100000 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index |
| 기초지수(영문) | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.26 |
| 상장주식수 | 59,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |