한국투자신탁운용 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index 추종
26.09.23 기준15,290원 ▲ 95 (0.63%)
1개월 수익률 +1.16% · NAV +0.86%
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.63% |
|---|---|
| 1주 | +2.38% |
| 1개월 | +0.46% |
| 3개월 | -9.79% |
| 6개월 | +3.21% |
| 연초 이후 | +4.80% |
| 1년 | +8.59% |
1년 누적 순유입 +6,644.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +15.0억원 |
| 1개월 | +120.4억원 |
| 3개월 | +1,189.7억원 |
| 6개월 | +3,363.1억원 |
| 연초 이후 | +4,293.1억원 |
| 1년 | +6,644.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ACE 미국나스닥100367380 | 30.15% | 453,942,705 | 14,399.45 | 국내(코스피) |
| 2위 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1QQQ | 2.29% | 34,420,257 | 34.18 | 해외(나스닥) |
| 3위 NVIDIA CORPNVDA | 1.56% | 23,477,839 | 76.02 | 해외(나스닥) |
| 4위 APPLE INCAAPL | 1.41% | 21,195,510 | 46.04 | 해외(나스닥) |
| 5위 MICROSOFT CORPMSFT | 1.06% | 15,957,642 | 23.42 | 해외(나스닥) |
| 6위 T 2 1/4 11/15/27US9128283F58 | 0.93% | 14,038,042 | 10,610.93 | 해외 |
| 7위 T 3 1/2 10/31/27US91282CPE56 | 0.93% | 14,028,636 | 10,450.16 | 해외 |
| 8위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 0.93% | 13,946,528 | 9.84 | 해외(나스닥) |
| 9위 T 3 5/8 08/31/27US91282CNV99 | 0.86% | 12,997,947 | 9,646.30 | 해외 |
| 10위 T 3 3/4 08/15/27US91282CLG41 | 0.81% | 12,147,864 | 9,003.22 | 해외 |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.97%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 288원 | 1.97% |
| 종목명 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE NASDAQ 100 5050 Blend Active |
| 종목코드 | 438100 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438100000 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index |
| 기초지수(영문) | NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.26 |
| 상장주식수 | 6,200.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1069% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2569% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0386% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 대표 기술주로 많이 찾는 나스닥100 구성 종목과 미국 단기국채 성격의 자산을 함께 담아, 주식과 채권을 반반 섞은 형태로 운용합니다. 미국 주식 쪽은 NASDAQ100 Index 구성종목에 주로 투자하고, 채권 쪽은 미국 국채와 미국달러 표시 회사채, KP물 등에 투자해 비교지수인 NASDAQ-100 US T-Bills 50/50을 따라가되 초과성과를 목표로 합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장·지역은 미국 중심의 해외 상품이고, 액티브상장지수펀드로 운용됩니다. 필요에 따라 집합투자증권과 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있습니다. 이 상품은 미국 성장주와 단기 채권을 함께 가져가려는 투자자나, 미국 주식의 변동성을 줄이면서도 미국 시장 노출을 유지하고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.