한국투신운용(ETF) · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
30,985원 +100 (+0.32% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/367380 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.15% | +1.23% | +8.78% | +10.70% | +25.34% | +58.98% |
2026.08.03 기준 · 총 103종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | AAPL | 8.17% | 250,221,876 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.87% | 241,075,681 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.58% | 170,869,462 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICRON TECH | MU | 4.56% | 139,497,774 | 해외(나스닥) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% | 129,445,872 | 해외(나스닥) |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.64% | 111,282,452 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.24% | 99,302,554 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM LTD | AVGO | 3.07% | 93,888,307 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.04% | 93,131,422 | 해외(나스닥) |
| 10 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 2.66% | 81,363,344 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0917% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0062% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0979% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0404% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.40%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 45원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.13% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 38원 | 0.13% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 38원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 35원 | 0.14% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35원 | 0.17% |
가. 투자전략 및 위험관리 - 이 투자신탁은 NASDAQ Inc.가 산출ㆍ발표하는 “NASDAQ100 Index” 를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 해외 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ■ 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “NASDAQ100 Index”를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자증권 등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. 또한, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있습니다. ■ 포트폴리오 조정 - 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 신탁재산내 운용종목을 교체 또는 조정하게 됩니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ㅇ 추적대상지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ㅇ 추적대상지수 구성종목의 유동비율변경 등으로 인한 시가비중 변동시 ㅇ 신탁재산내 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 ■ 추적오차 관리방안 ― 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 추적대상지수인 “NASDAQ100 Index”의 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ㅇ 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등)은 순자산가치를 감소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 교체나 비율변경 등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. ㅇ 신탁재산내 구성종목 중 부도가 발생하는 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. ※비교지수: [NASDAQ100 Index (원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 미국나스닥100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US NASDAQ100 |
| 종목코드 | 367380 |
| 표준코드(ISIN) | KR7367380003 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.29 |
| 상장주식수 | 109,800,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |