미래에셋자산운용 · PHLX Semiconductor Sector Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 기타
42,685원 -965 (-2.21% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/381180 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.35% | +7.37% | +37.54% | +57.19% | +108.02% | +148.17% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 12.70% | 266,119,222 | 해외(나스닥) |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 9.95% | 208,404,427 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 8.26% | 173,002,150 | 해외(나스닥) |
| 4 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 5.11% | 107,056,603 | 해외(나스닥) |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.69% | 98,322,509 | 해외(나스닥) |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.42% | 92,550,610 | 해외(뉴욕) |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.31% | 90,311,585 | 해외(나스닥) |
| 8 | KLA CORP | KLAC | 4.30% | 90,110,150 | 해외(나스닥) |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.29% | 89,852,658 | 해외(나스닥) |
| 10 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.18% | 87,572,074 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6100% |
| 총보수·비용 | 0.6100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.37%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 49원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 46원 | 0.11% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 37원 | 0.12% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 37원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 37원 | 0.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.13% |
이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환 산 수익률에 연동하게 됩니다.
| 종목명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US PHLX Semiconductor Nasdaq |
| 종목코드 | 381180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7381180009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor Sector Index |
| 기초지수(영문) | PHLX Semiconductor Sector Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.09 |
| 상장주식수 | 134,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |