미래에셋자산운용 · PHLX Semiconductor Sector Index 추종
26.09.23 기준44,795원 ▲ 1,125 (2.58%)
1개월 수익률 +8.66% · NAV +6.31%
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥NAV 코스피200
| 1일 | +2.58% |
|---|---|
| 1주 | +11.62% |
| 1개월 | +4.51% |
| 3개월 | -20.64% |
| 6개월 | +49.14% |
| 연초 이후 | +64.96% |
| 1년 | +93.42% |
1년 누적 순유입 +1.0조원
| 1일 | +305.5억원 |
|---|---|
| 1주 | +219.2억원 |
| 1개월 | +579.9억원 |
| 3개월 | +2,833.3억원 |
| 6개월 | +9,800.9억원 |
| 연초 이후 | +8,659.4억원 |
| 1년 | +1.0조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 11.48% | 252,040,312 | 816.12 | 해외(나스닥) |
| 2위 BROADCOM INCAVGO | 9.10% | 199,705,477 | 405.44 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 8.09% | 177,649,501 | 125.29 | 해외(나스닥) |
| 4위 INTEL CORPINTC | 5.05% | 110,984,470 | 671.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 4.86% | 106,665,146 | 127.59 | 해외(나스닥) |
| 6위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 4.52% | 99,194,980 | 283.76 | 해외(나스닥) |
| 7위 QUALCOMM INCQCOM | 4.23% | 92,937,862 | 352.30 | 해외(나스닥) |
| 8위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 3.98% | 87,429,636 | 144.61 | 해외(뉴욕) |
| 9위 ANALOG DEVICES INCADI | 3.93% | 86,273,611 | 165.85 | 해외(나스닥) |
| 10위 KLA CORPKLAC | 3.90% | 85,534,832 | 342.32 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.48%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 49원 | 0.11% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 46원 | 0.11% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 37원 | 0.12% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 37원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 37원 | 0.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.13% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 49원 | 0.11% | 41,917.63 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 46원 | 0.11% | 40,281.15 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 37원 | 0.12% | 30,337.31 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 37원 | 0.14% | 27,157.58 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 37원 | 0.18% | 21,071.64 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.13% | 16,228.62 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 37원 | 0.20% | 20,823.73 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 43원 | 0.24% | 19,201.66 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 50원 | 0.29% | 18,773.30 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.24% | 16,939.67 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30원 | 0.20% | 15,545.05 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 40원 | 0.34% | 11,631.16 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 40원 | 0.30% | 12,740.16 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 30원 | 0.28% | 10,510.24 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 50원 | 0.50% | 9,867.83 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 30원 | 0.29% | 9,834.26 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20원 | 0.19% | 9,903.07 |
| 2022.01.28 | 2022.02.04 | 20원 | 0.18% | 10,811.48 |
| 종목명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US PHLX Semiconductor Nasdaq |
| 종목코드 | 381180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7381180009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor Sector Index |
| 기초지수(영문) | PHLX Semiconductor Sector Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.09 |
| 상장주식수 | 1.3억주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6100% |
| 총보수·비용 | 0.6100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국에 상장된 반도체주에 투자하는 상품으로, 메모리반도체와 시스템반도체 관련 종목을 중심으로 담습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 투자 대상 시장은 미국 등 해외 주식이고, 기초지수는 PHLX Semiconductor Sector입니다. 실물 방식의 패시브 상품으로 운용되며, 환헤지는 하지 않아 원화로 환산한 지수 수익률에 따라 움직입니다. 미국 반도체 업종 흐름에 맞춰 투자하고 싶은 사람이나, 해외 반도체 관련주에 한 번에 분산 투자하려는 투자자가 찾을 만한 성격입니다.