삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
7,790원 -605 (-7.21% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
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2026.08.03 기준 · 총 103종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 29.39% | 247,537,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 23.66% | 199,288,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KODEX 200 | 069500 | 15.18% | 127,863,500 | 국내(코스피) |
| 4 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 395160 | 2.88% | 24,256,440 | 국내(코스피) |
| 5 | SK스퀘어 | 402340 | 2.59% | 21,798,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 1.49% | 12,562,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 1.24% | 10,476,000 | 국내(코스피) |
| 8 | KB금융 | 105560 | 1.18% | 9,941,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 신한지주 | 055550 | 0.96% | 8,056,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성물산 | 028260 | 0.79% | 6,678,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5000% |
| 총보수·비용 | 0.5000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 153원 | 0.00% |
(1) 기본 운용 전략 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소(KRX)에서 산출·발표하는 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권 및 파생결합증권 등에 투자할 계획입니다. 아울러 효율적인 유동성 관리를 목적으로 채권 투자, 환매조건부 매도 및 차입 매도 등도 활용할 수 있으며, 이 모든 운용은 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행됩니다. (2) 비교지수 개요 - 비교지수명: 코스피200 커버드콜 5% OTM 지수 (3) 세부 운용 전략 이 투자신탁은 비교지수를 기본적으로 추종하되 초과 수익 추구를 위하여 액티브 전략을 수행합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. 1) 비교지수의 주식 포트폴리오인 코스피200 지수 구성종목 및 대표성을 지닌 기업에 투자하면서 성장성을 반영한 주도테마 및 주주환원을 종합적으로 반영하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 콜옵션매도(커버드콜) 전략을 수행할 예정입니다. 커버드콜은 기초자산을 매수하고 해당 자산의 콜옵션 매도를 통해 콜옵션 매도에 따른 프리미엄을 수취하는 전략으로, 시장 상승에 따른 수익이 제한되기도 하지만 하락기에는 콜옵션 프리미엄 수취로 주가하락에 따른 일부 위험을 줄일 수 있습니다. 코스피200 지수옵션과 주식 포트폴리오 내 개별 종목의 옵션 중에서 선정하며, 옵션 시장의 프리미엄 상황, 시장상황(내재변동성 등) 변화 추이에 맞추어 액티브하게 운용할 예정입니다. 기본적으로 일정 수준 이상의 프리미엄 수익 확보를 위해 탄력적으로 콜옵션을 매도할 예정이나, 시장 상황에 따라 옵션 프리미엄을 포기하고 포지션을 청산하여 주가 상승에 따른 자본차익을 추구할 수도 있습니다. - 코스피200지수 및 개별 종목 커버드콜 전략을 실행하여 종목별 상황에 따라 다양한 옵션 프리미엄 수준을 추구할 수 있으며, 옵션의 행사가, 만기를 분석하여 행사가에 따른 옵션의 종류(ATM, ITM, OTM)를 선택하여 전략적인 옵션 매도 전략을 추구합니다. 이 투자신탁의 주식포트폴리오의 수익률 대비 매도하는 콜옵션의 기초자산인 개별 종목 수익률이 높을 경우, 주식포트폴리오의 상승 분보다 콜옵션 매도 손실이 더 커질 수 있습니다. 반대로, 콜옵션의 기초자산인 개별 종목 수익률 대비 주식 포트폴리오의 수익률이 높을 경우, 주식 포트폴리오의 상승분이 콜옵션 매도 손실보다 더 커질 수 있습니다. ※ 비교 지수: 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 x 100%
| 종목명 | KODEX 200커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 Covered Call Active |
| 종목코드 | 0219E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70219E0005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Covered Call 5% OTM Index(PR Index) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.07.14 |
| 상장주식수 | 51,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |