KB자산운용 · KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
102,895원 -190 (-0.18% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/385540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.26% | -1.96% | -2.47% | -3.88% | -6.73% | -2.57% |
2026.08.03 기준 · 총 294종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 7.40% | 9,342,822 | 기타 |
| 2 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 1.60% | 2,015,839 | 기타 |
| 3 | 국고채권02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 1.58% | 2,000,580 | 기타 |
| 4 | 국고채권02625-5503(25-2) | KR103502GF39 | 1.55% | 1,952,175 | 기타 |
| 5 | 국고채권02875-4409(24-10) | KR103504GE95 | 1.50% | 1,900,363 | 기타 |
| 6 | JB금융지주40 | KR6175332G30 | 1.24% | 1,571,039 | 기타 |
| 7 | 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 | KRZE03201G7V | 1.23% | 1,548,542 | 기타 |
| 8 | 국고채권03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 1.11% | 1,401,932 | 기타 |
| 9 | 하나카드281-1 | KR6205491F66 | 1.02% | 1,289,448 | 기타 |
| 10 | 국고채권03500-3406(24-5) | KR103502GE63 | 0.98% | 1,234,052 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0140% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0120% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0260% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0140% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,147원 | 1.07% |
이 투자신탁은 KIS자산평가사가 발표하는 “KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합 니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 국내 채권시장 전체와 유사한 듀레이션 5.8년 내외의 A-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채 및 회사채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한 초과수 익 추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행합니다. (가) 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장전망에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 조 절합니다. (나) 수익률 곡선 전략: 수익률 곡선 분석을 통하여 만기 별 보유 수익률 차이를 분석하여 수익률이 상대적으로 높은 만기 구간에 투자합니다. (다) 섹터조정 전략: 금융채의 비중은 일정수준이상 유지하되, 각 금융회사 별 스프레드 분석 등을 통해 섹터 및 개별 회사의 비중을 조절합니다. (라) 기타 전략: 보유채권을 담보로 대차/대여 등을 통한 추가적인 수익 확보, 저평가 축소 가능성에 기댄 선물매 수 포지션 및 지속적인 저평가 종목 발굴 노력 등을 수행합니다. ※ 비교지수: KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)
| 종목명 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Active Bond ETF |
| 종목코드 | 385540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7385540000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Korea Total Bond Market Index(A- or higher)(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.05.26 |
| 상장주식수 | 19,367,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |