한화자산운용 · KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
107,325원 +15 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/451000 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.15% | -2.03% | -2.79% | -4.00% | -7.37% | -3.30% |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 3.08% | 4,339,910 | 기타 |
| 2 | 국고채권02750-4509(25-9) | KR103504GF94 | 3.07% | 4,332,667 | 기타 |
| 3 | 국고채권03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 2.67% | 3,766,284 | 기타 |
| 4 | PLUS 단기채권액티브 | 278620 | 2.19% | 3,093,845 | 국내(코스피) |
| 5 | 국고채권02625-5503(25-2) | KR103502GF39 | 2.16% | 3,040,252 | 기타 |
| 6 | 현대커머셜508-5 | KR6095927E25 | 1.87% | 2,638,996 | 기타 |
| 7 | 우리카드237-4 | KR6174144E33 | 1.86% | 2,624,851 | 기타 |
| 8 | 하나카드257-3 | KR6205493E32 | 1.86% | 2,621,115 | 기타 |
| 9 | 아이비케이캐피탈304-4 | KR6019454E67 | 1.86% | 2,617,781 | 기타 |
| 10 | 아이엠캐피탈150-2 | KR6176942G55 | 1.85% | 2,616,389 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0172% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0622% |
| 총보수·비용 | 0.0622% |
| 거래비용 | 0.0035% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,465원 | 1.31% |
■ 주요 투자전략 - 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)로, 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출ㆍ발표하는 “KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 세부 투자전략 -“KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)”를 비교지수로 하여 주로 AA-이상의 국고채, 통안채, 특수채, 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권의 다양한 섹터에 분산 투자합니다. - 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. 따라서 투자목적 달성을 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품(채권선물) 등에도 투자합니다. ※ 비교지수 : KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) * 100%
| 종목명 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 451000 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451000004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Total Market Bond Index(AA- or higher, Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.01.10 |
| 상장주식수 | 4,093,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |