한화자산운용 · KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
26.09.23 기준107,410원 ▲ 245 (0.23%)
1개월 수익률 +0.46% · NAV +0.37%
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.23% |
|---|---|
| 1주 | +0.75% |
| 1개월 | +0.47% |
| 3개월 | -0.16% |
| 6개월 | -2.19% |
| 연초 이후 | -3.93% |
| 1년 | -7.89% |
1년 누적 순유입 +1,505.6억원
| 1일 | +95.2억원 |
|---|---|
| 1주 | +94.1억원 |
| 1개월 | +1,155.6억원 |
| 3개월 | +961.9억원 |
| 6개월 | +1,461.8억원 |
| 연초 이후 | +839.4억원 |
| 1년 | +1,505.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권04500-5609(26-8)KR103502GG95 | 3.63% | 4,448,994 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권02750-4509(25-9)KR103504GF94 | 2.84% | 3,488,006 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권04250-3606(26-6)KR103503GG60 | 2.61% | 3,202,316 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 2.47% | 3,027,295 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 2.40% | 2,936,837 | 0.00 | 기타 |
| 6위 PLUS 단기채권액티브278620 | 1.84% | 2,251,462 | 18.90 | 국내(코스피) |
| 7위 국고채권02625-5503(25-2)KR103502GF39 | 1.73% | 2,123,110 | 0.00 | 기타 |
| 8위 에스케이위탁관리부동산투자회사5-1KR6395401EA5 | 1.55% | 1,904,292 | 0.00 | 기타 |
| 9위 현대커머셜508-5KR6095927E25 | 1.55% | 1,902,258 | 0.00 | 기타 |
| 10위 아이비케이캐피탈356-2KR6019452G75 | 1.55% | 1,901,840 | 0.00 | 기타 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 한화자산운용 | 8.04% | 0.2000% | 668.2억원 |
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,465원 | 1.31% |
| 종목명 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 451000 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451000004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Total Market Bond Index(AA- or higher, Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.01.10 |
| 상장주식수 | 529.1만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0172% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0622% |
| 총보수·비용 | 0.0622% |
| 거래비용 | 0.0035% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 AA- 이상 등급의 국고채, 통안채, 특수채, 금융채, 회사채 같은 국내 발행 채권에 주로 투자하는 상품으로, 여러 채권 섹터에 분산해 담는 성격입니다. KAP 종합채권 TR을 비교 기준으로 삼아 지수 흐름을 그대로 1배 수준으로 따라가되, 비교지수 외 종목과 채권선물도 함께 활용하는 액티브 ETF입니다. 국내 상장된 상품으로, 투자 대상은 국내 채권 시장입니다. 환헤지에 대한 내용은 재료에 제시되지 않았습니다. 주식보다 채권 쪽에서 안정적인 자산 배분이나 여유 자금 파킹처럼 상대적으로 변동성을 낮춘 운용을 찾는 투자자가 관심 가질 수 있는 상품입니다. 중기 채권 성격이어서 너무 짧은 만기보다는 일정 기간 채권에 두고 운용하려는 수요에 맞는 편입니다.