삼성자산운용(ETF) · KRW Cash PLUS 지수(총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
114,655원 +40 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/214980 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.11% | -0.10% | -0.14% | -0.23% | -0.40% | +2.85% |
2026.08.03 기준 · 총 42종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한은행30-05-할-5M-A | KR6000016G58 | 7.65% | 6,758,429 | 기타 |
| 2 | 부산은행2026-05이1.5A-14 | KR6005283G53 | 6.33% | 5,593,762 | 기타 |
| 3 | 신한은행29-09-이-1.5-A | KR6000013F94 | 5.60% | 4,943,156 | 기타 |
| 4 | 부산은행2026-01이1.5A-14 | KR6005281G14 | 5.57% | 4,919,070 | 기타 |
| 5 | 부산은행2026-02이1A-06 | KR6005281G22 | 4.93% | 4,354,457 | 기타 |
| 6 | 하나은행49-02이1갑-09 | KR6004942G26 | 4.22% | 3,730,525 | 기타 |
| 7 | 부산은행2026-03이1.5A-12 | KR6005282G39 | 4.19% | 3,705,233 | 기타 |
| 8 | 부산은행2025-12이1.5A-09 | KR6005281FC6 | 4.19% | 3,704,424 | 기타 |
| 9 | 케이비캐피탈586-1(사) | KR6021964G64 | 3.51% | 3,102,888 | 기타 |
| 10 | 국민은행4509이표일(03)1-18 | KR6060004F99 | 3.51% | 3,100,009 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0163% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1663% |
| 총보수·비용 | 0.1663% |
| 거래비용 | 0.0003% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.62%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 267원 | 0.23% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 270원 | 0.24% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 259원 | 0.23% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 266원 | 0.23% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 239원 | 0.21% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 258원 | 0.22% |
(1) 기본 운용 전략 · 이 투자신탁은 KRW Cash PLUS Index(총수익)(이하 "기초지수"라 한다)을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률과 유사하도록 투자신탁을 운용하기 위하여 국채, 통안채, 특수채에 주로 투자하되 사채권(신용등급 A-이상) 및 기업어음증권(신용등급 A2 이상) 등에도 분산 투자할 예정입니다. (2) 포트폴리오 구성 방안 1) 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 기초지수의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 2) 종목 교체시 통안채 입찰 및 국고채 바이백(조기상환) 등을 활용하여 초과수익을 추구하며 보유채권 만기 보유를 통하여 매매 비용을 최소화하고 현물 편입비를 60%~100% 수준으로 운용할예정입니다. 3) 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있으며 투자증권의 대여 등 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다. (3) 추적오차(Tracking Error) 발생 사유 1) 집합투자업자는 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 이 투자신탁의 투자 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수준의 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 것입니다. 2) 다만, 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수의 수익률과 이 투자신탁 수익률 간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 납부자산구성내역(PDF,Portfolio Deposit File) 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ① 이 투자신탁과 관련한 다양한 보수 또는 비용(위탁매매수수료, 지수사용료 등) 등은 이 투자신탁의 순자산가치에 부(負)의 영향을 미쳐 추적오차를 발생하게 합니다. ② 포트폴리오 조정 사유의 발생으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경은 추적오차를 발생시킬 수 있습니다. ③ 이 투자신탁은 기준가 산정시 편입 자산을 시장가격(Market Price)로 평가하여 반영하므로,시장 외부의 충격 등으로 인하여 편입 종목의 시장 가격의 급락하는 경우 기초지수에는 이러한 상황이 적절히 반영되지 않을 수 있으며 이런 사유로 인하여 추적오차가 발생할 수 있 습니다.
| 종목명 | KODEX 단기채권PLUS |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KRW CASH PLUS |
| 종목코드 | 214980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7214980005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRW Cash PLUS 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KRW Cash PLUS Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.03.03 |
| 상장주식수 | 16,357,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |