삼성자산운용(ETF) · Samsung Korea Target Date 2040 Index (Price Return) 추종
26.09.23 기준15,805원 ▼ 15 (0.09%)
1개월 수익률 -0.53% · NAV -0.14%
KODEX TDF2040액티브 적격NAV 코스피200
| 1일 | -0.09% |
|---|---|
| 1주 | +1.12% |
| 1개월 | -0.53% |
| 3개월 | -6.97% |
| 6개월 | +5.33% |
| 연초 이후 | +4.29% |
| 1년 | +7.08% |
1년 누적 순유입 +1,311.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +15.6억원 |
| 1개월 | +39.2억원 |
| 3개월 | +267.2억원 |
| 6개월 | +665.7억원 |
| 연초 이후 | +935.0억원 |
| 1년 | +1,311.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Vanguard Total World Stock ETFVT | 25.86% | 199,522,599 | 913.06 | 해외(미국 기타) |
| 2위 State Street SPDR PortfolioSPGM | 25.84% | 199,372,195 | 1,666.57 | 해외(미국 기타) |
| 3위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | 13.36% | 103,085,240 | 908.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 7.33% | 56,598,920 | 536.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 7.19% | 55,457,600 | 506.00 | 국내(코스피) |
| 6위 INVESCO NASDAQ 100 ETFQQQM | 3.79% | 29,276,156 | 70.61 | 해외(나스닥) |
| 7위 SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM | 3.70% | 28,573,734 | 231.11 | 해외(미국 기타) |
| 8위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 3.65% | 28,148,550 | 246.00 | 국내(코스피) |
| 9위 KODEX 국고채3년114260 | 2.44% | 18,797,150 | 305.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 1.13% | 8,681,460 | 563.00 | 국내(코스피) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.79%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 103원 | 0.64% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.19% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 96원 | 0.63% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.33% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.30% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 103원 | 0.64% | 15,683.41 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.19% | 15,766.32 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 96원 | 0.63% | 15,318.26 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.33% | 15,236.68 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.28% | 14,268.85 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.30% | 13,599.21 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 75원 | 0.54% | 13,902.65 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 75원 | 0.57% | 13,337.27 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 75원 | 0.59% | 12,921.50 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 75원 | 0.61% | 12,224.87 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 80원 | 0.69% | 11,595.02 |
| 종목명 | KODEX TDF2040액티브 적격 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TDF 2040 ACTIVE Qualifying |
| 종목코드 | 433980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7433980000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Samsung Korea Target Date 2040 Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Samsung Korea Target Date 2040 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.30 |
| 상장주식수 | 1,215.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0648% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3148% |
| 총보수·비용 | 0.4028% |
| 거래비용 | 0.0720% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 주식과 채권 관련 집합투자증권을 함께 담는 혼합자산형으로, 은퇴 시점에 맞춰 자산을 운용하는 타깃데이트 성격의 상품입니다. 추종지수는 Samsung Korea Target Date 2040으로, 투자 기간이 지나갈수록 주식 같은 위험자산 비중은 줄이고 현금성 자산과 채권 같은 안전자산 비중을 늘리는 방식입니다. 국내와 해외 자산을 함께 바라보는 구조이며, 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지는 하지 않습니다. 이 상품은 액티브상장지수펀드로, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 방향의 상품입니다. 그래서 장기적으로 은퇴 준비를 하면서, 시간이 갈수록 포트폴리오를 보수적으로 바꾸려는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 특히 2040년 전후의 목표 시점을 염두에 두고, 주식과 채권을 함께 가져가며 자산배분을 자동으로 조정하는 상품을 원하는 경우에 어울립니다.