삼성자산운용(ETF) · KAP MMF 지수(TR) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
105,115원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/488770 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.28% | +0.84% | +1.60% | +1.89% | +1.60% | — |
2026.08.03 기준 · 총 558종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이그레이스 20260707-59-1(단) | KRZS0135Z005 | 4.96% | 3,720,827 | 기타 |
| 2 | 세이브노들 20260528-92-2(단) | KRZS0006C012 | 2.07% | 1,551,786 | 기타 |
| 3 | 한국투자증권 20260511-92-117(단) | KRZS030492ZV | 1.73% | 1,295,249 | 기타 |
| 4 | 한국투자증권 20260511-92-118(단) | KRZS030492ZW | 1.73% | 1,295,249 | 기타 |
| 5 | 용산프로젝트제일차 20260731-18-4(단) | KRZS28899058 | 1.73% | 1,294,285 | 기타 |
| 6 | 티알에이성포제오차 20260630-62-1(단) | KRZS0209V001 | 1.66% | 1,248,216 | 기타 |
| 7 | 엘에스증권 20260731-3-39(단) | KRZS07802647 | 1.57% | 1,180,709 | 기타 |
| 8 | 케이영신제일차 20260521-92-1(단) | KRZS0180P004 | 1.21% | 905,773 | 기타 |
| 9 | 르네상스지엠제일차 20260604-92-1(단) | KRZS0141P003 | 1.03% | 775,407 | 기타 |
| 10 | 교보증권 20260626-76-17(단) | KRZS0306167B | 1.03% | 775,165 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0130% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0630% |
| 총보수·비용 | 0.0630% |
| 거래비용 | 0.0013% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,498원 | 1.45% |
이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP MMF 지수"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 비교지수명: KAP MMF 지수
| 종목명 | KODEX 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Money Market Active |
| 종목코드 | 488770 |
| 표준코드(ISIN) | KR7488770009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP MMF 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KAP MMF Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.08.06 |
| 상장주식수 | 78,238,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |