삼성자산운용(ETF) · Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) 추종
26.09.23 기준13,965원 ▲ 20 (0.14%)
1개월 수익률 -0.36% · NAV -0.07%
KODEX TDF2030액티브 적격NAV 코스피200
| 1일 | +0.14% |
|---|---|
| 1주 | +1.49% |
| 1개월 | -0.25% |
| 3개월 | -4.77% |
| 6개월 | +4.14% |
| 연초 이후 | +2.23% |
| 1년 | +2.95% |
1년 누적 순유입 +367.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +20.8억원 |
| 3개월 | +84.6억원 |
| 6개월 | +127.7억원 |
| 연초 이후 | +183.1억원 |
| 1년 | +367.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Vanguard Total World Stock ETFVT | 23.65% | 161,923,911 | 741.00 | 해외(미국 기타) |
| 2위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | 19.46% | 133,284,220 | 1,174.00 | 국내(코스피) |
| 3위 State Street SPDR PortfolioSPGM | 15.44% | 105,751,950 | 883.99 | 해외(미국 기타) |
| 4위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 11.36% | 77,816,000 | 710.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 7.82% | 53,536,665 | 507.00 | 국내(코스피) |
| 6위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 7.05% | 48,287,350 | 422.00 | 국내(코스피) |
| 7위 KODEX 국고채3년114260 | 4.37% | 29,890,550 | 485.00 | 국내(코스피) |
| 8위 INVESCO NASDAQ 100 ETFQQQM | 2.87% | 19,677,756 | 47.46 | 해외(나스닥) |
| 9위 SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM | 2.81% | 19,247,799 | 155.68 | 해외(미국 기타) |
| 10위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 0.85% | 5,828,760 | 378.00 | 국내(코스피) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66원 | 0.47% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 32원 | 0.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 88원 | 0.64% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.44% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.38% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 50원 | 0.39% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66원 | 0.47% | 13,840.89 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 32원 | 0.23% | 13,947.78 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 88원 | 0.64% | 13,717.52 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.44% | 13,845.75 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.38% | 13,257.94 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 50원 | 0.39% | 12,912.68 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 80원 | 0.61% | 13,063.06 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 80원 | 0.65% | 12,605.81 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 80원 | 0.65% | 12,337.78 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 85원 | 0.73% | 11,723.46 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 50원 | 0.44% | 11,336.61 |
| 종목명 | KODEX TDF2030액티브 적격 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TDF 2030 ACTIVE Qualifying |
| 종목코드 | 433970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7433970001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.30 |
| 상장주식수 | 680.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0619% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2619% |
| 총보수·비용 | 0.3409% |
| 거래비용 | 0.0386% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 주식과 채권을 함께 담는 혼합자산 ETF로, 삼성코리아타깃데이트2030 지수를 비교 기준으로 삼아 그 흐름을 따라가며 초과성과를 목표로 하는 액티브 상장지수펀드입니다. 투자 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 구조이며, 주식 및 채권 관련 집합투자증권에 60% 이상을 두고 운용합니다. 국내와 해외 자산이 모두 포함되는 성격이며, 시간 경과에 따라 위험자산 비중을 줄이고 안전자산 비중을 늘리는 자산배분전략을 쓰는 점이 특징입니다. 또한 환헷지를 하지 않으므로 환율 변동에 따른 영향에 그대로 노출됩니다. 2030년을 목표 시점으로 자산을 조정해 가는 상품이라, 은퇴 준비나 중장기 자금처럼 시점에 맞춰 위험을 낮춰가고 싶은 투자자가 찾기 좋습니다. 채권 비중이 큰 편이라 주식만 담는 상품보다 방어적인 혼합형을 원하는 경우에 어울립니다.