삼성자산운용(ETF) · Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
14,060원 +35 (+0.25% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/433970 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.16% | +0.43% | +2.93% | +2.93% | +6.72% | +14.92% |
2026.08.03 기준 · 총 17종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 24.18% | 165,573,451 | 해외(미국) |
| 2 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 439860 | 20.08% | 137,466,665 | 국내(코스피) |
| 3 | State Street SPDR Portfolio | SPGM | 14.28% | 97,747,493 | 해외(미국) |
| 4 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 11.72% | 80,284,770 | 국내(코스피) |
| 5 | KODEX 머니마켓액티브 | 488770 | 7.97% | 54,549,495 | 국내(코스피) |
| 6 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 7.33% | 50,201,370 | 국내(코스피) |
| 7 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 4.55% | 31,134,600 | 국내(코스피) |
| 8 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 2.70% | 18,456,705 | 해외(미국) |
| 9 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 2.64% | 18,093,010 | 해외(나스닥) |
| 10 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0038A0 | 0.82% | 5,602,320 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0619% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2619% |
| 총보수·비용 | 0.3409% |
| 거래비용 | 0.0386% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 32원 | 0.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 88원 | 0.64% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.44% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.38% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 50원 | 0.39% |
이 투자신탁은 퇴직연금감독규정시행세칙 제5조의2에 따른 적격 집합투자기구입니다. 1) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Global Indices에서 산출·발표하는 Samsung KoreaTarget Date 2030 Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산의 60%이상을 주식 및 채권 관련 집합투자증권에 투자할 계획입니다. 이 투자신탁은 「금융투자업규정」 제5-23조의2 제1호부터 제8호까지의 현금성자산 및 채무증권(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 현금성자산 및 채무증권을 포함， 이하 ＇안전자산＇)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 20％ 이상으로 운용하다가，투자 기간이 경과함에 따라 안전자산에의 투자를 점차 늘려 2030년(Target Date) 이후부터는 자산총액의 60% 이상으로 운용합니다. 또한, 투자기간 경과에 따라 주식, 그외 자산 등의 위험자산 투자 비중을 점차 줄 이고 안전자산을 확대하는 자산배분전략을 시행합니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : Samsung Korea Target Date 2030 Index(KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX TDF2030액티브 적격 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TDF 2030 ACTIVE Qualifying |
| 종목코드 | 433970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7433970001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.30 |
| 상장주식수 | 6,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |