삼성자산운용(ETF) · KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익) 추종
26.09.23 기준113,570원 ▲ 40 (0.04%)
1개월 수익률 +0.04% · NAV -0.04%
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.04% |
|---|---|
| 1주 | +0.17% |
| 1개월 | +0.00% |
| 3개월 | +0.55% |
| 6개월 | +0.56% |
| 연초 이후 | -0.46% |
| 1년 | -2.72% |
1년 누적 순유입 +1,257.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -5.6억원 |
| 1개월 | +72.7억원 |
| 3개월 | -272.3억원 |
| 6개월 | +575.4억원 |
| 연초 이후 | -1,080.9억원 |
| 1년 | +1,257.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 파생 2026-12 국채선물3(신)KR4A656C0000 | 파생 | 6,137,400 | 0.06 | 기타 |
| 1위 국고03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 4.53% | 6,105,734 | 0.00 | 기타 |
| 2위 하나캐피탈440-3(지)KR6019809EA5 | 4.52% | 6,099,030 | 0.00 | 기타 |
| 3위 하나금융지주72-2KR6086792G40 | 4.51% | 6,084,606 | 0.00 | 기타 |
| 4위 신한캐피탈483-2KR602378BD79 | 2.31% | 3,116,653 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국전력1085(지)KR350103GBB9 | 2.29% | 3,090,606 | 0.00 | 기타 |
| 6위 케이씨씨75-2KR6002382D53 | 2.29% | 3,084,870 | 0.00 | 기타 |
| 7위 기업은행(신)2404이3A-23(사)KR310505GE46 | 2.28% | 3,079,163 | 0.00 | 기타 |
| 8위 BNK캐피탈357-1(사)KR6145761E84 | 2.28% | 3,075,480 | 0.00 | 기타 |
| 9위 SK텔레콤83-2(지)KR6017672C85 | 2.28% | 3,075,474 | 0.00 | 기타 |
| 10위 하나금융지주62-1KR6086791E50 | 2.28% | 3,071,393 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 삼성자산운용(ETF) | 19.46% | 0.2000% | 948.0억원 |
| KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 삼성자산운용(ETF) | 13.36% | 0.2500% | 1,920.6억원 |
| KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 삼성자산운용(ETF) | 10.13% | 0.3000% | 6,360.3억원 |
| KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 10.03% | 0.3000% | 1,886.3억원 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.70%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,936원 | 1.70% |
| 종목명 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX ESG Total Bond Active |
| 종목코드 | 439860 |
| 표준코드(ISIN) | KR7439860008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP ESG Total Market Bond Index(A- or higher, Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 326.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0540% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0161% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0861% |
| 총보수·비용 | 0.0861% |
| 거래비용 | 0.0096% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 A-등급 이상의 ESG 우수기업이 발행한 채권과 ESG 인증채권, ESG 목적발행채권에 주로 투자하는 상품입니다. ESG 평가 상위 기업의 채권과 환경·사회·지배구조 요소를 함께 살피는 쪽에 초점을 두고 있어, 일반적인 회사채보다 ESG 채권에 관심 있는 투자자가 찾기 쉽습니다. 시장 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가며, 레버리지나 인버스 구조가 아닌 정방향 상품입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국 채권 시장 안에서 운용됩니다. 운용 방식은 액티브이며, KAP ESG 종합채권 TR을 비교 기준으로 삼아 듀레이션과 채권 비중을 시장 상황에 맞게 조절합니다. 또 국채선물과 Repo매도 등을 활용해 수익을 보강할 수 있어, ESG 채권에 분산 투자하면서 금리와 크레딧 흐름까지 함께 보고 싶은 투자자에게 맞는 성격입니다.