삼성자산운용(ETF) · KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 기타
113,485원 -30 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.44% | +0.16% | -0.05% | -0.53% | -2.50% | +2.20% |
2026.08.03 기준 · 총 51종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03500-2906(26-5) | KR103501GG62 | 4.43% | 6,447,822 | 기타 |
| 2 | 하나금융지주72-2 | KR6086792G40 | 4.40% | 6,414,017 | 기타 |
| 3 | 하나캐피탈440-3(지) | KR6019809EA5 | 4.40% | 6,409,708 | 기타 |
| 4 | 신한캐피탈483-2 | KR602378BD79 | 2.26% | 3,291,162 | 기타 |
| 5 | 케이씨씨75-2 | KR6002382D53 | 2.25% | 3,283,142 | 기타 |
| 6 | SK텔레콤83-2(지) | KR6017672C85 | 2.24% | 3,265,930 | 기타 |
| 7 | 기업은행(신)2305이4A-24(사) | KR310513GD54 | 2.24% | 3,258,782 | 기타 |
| 8 | 신한금융지주159-1 | KR6055551D80 | 2.24% | 3,257,228 | 기타 |
| 9 | BNK캐피탈357-1(사) | KR6145761E84 | 2.24% | 3,256,372 | 기타 |
| 10 | 하나금융지주62-1 | KR6086791E50 | 2.24% | 3,255,639 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0540% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0161% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0861% |
| 총보수·비용 | 0.0861% |
| 거래비용 | 0.0096% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.70%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,936원 | 1.70% |
(1) 기본 운용 전략 · 이 투자신탁은 한국자산평가사가 발표하는 “KAP ESG 종합채권지수(A- 이상, 총수익)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재 산을 운용할 계획입니다 (2) 비교지수 소개 · KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익): 한국ESG기준원 ESG 평가 상위 3개 등급(A+, A, B+)인 기업이 발행한 신용등급 A- 이상 채권과 ESG 인증채권으로 구성된 지수 (3) 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 국내채권으로 포트폴리오를 구성하되, 주로 A-등급 이상의 ESG 우수기업이 발행한 채권, ESG 인증채권, ESG 목적발행채권에 투자하여 운용할 계획입니다. ① ESG투자 유니버스는 Negative screening을 기본으로 하되, Positive screening을 병행하여 ESG기준 점수가 높은 기업에 투자할 예정 ② ESG 목적발행채권은 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 (http://sribond.krx.co.kr/) 등록 채권을 기준으로 신탁재산의 50% 이상 편입할 예정 ③ 대부분의 자산을 비교지수를 포함하여 당사 ESG Credit 유니버스내에 있는 발행기업 기준 으로 편입할 예정이나 설정/환매 및 원활한 시장 대응을 위한 유동성 확보 및 수익률 제고를 위한 수단으로 국채, 통안채 등 비교지수 외의 종목이 편입될 수 있습니다. - 한국ESG기준원의 ESG 평가 및 등급을 고려하여 ESG 평가 상위 3개 등급(A+, A, B+)인 기업 이 발행한 신용등급 A- 이상 채권과 ESG 인증채권으로 구성된 ESG 크레딧 유니버스를 구성 합니다. □ 투자대상 선정 관련 고려하는 ESG요소 : 전부(환경(E), 사회(S), 지배구조(G)) 2) 이 투자신탁의 가중평균만기(듀레이션)을 비교지수 대비 70%~150%이내로 운용, 대내외 경제지 표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 3) 초과수익 실현을 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. ① 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 펀더멘털, 통화정책, 수급 여건, 글로벌 금리 움직임 등을 고려하여 포트폴리오의 듀레이션 조절 ② Yield Curve 전략: 최적 만기 구간 선택을 통한 시장 Outperform 추구, 장내파생상품(국채선물) 활용 ③ Credit투자 전략 : 크레딧 스프레드 변동에 따라 투자 비중 조정하여 YTM 제고 크레딧 스프레드 확대 시에는 공사채 및 은행채 비중을 높여 비교지수 대비 손실을 줄이고, 크레딧 스프레드 축소 시에는 여전채 및 회사채 비중을 높여 비교지수 대비 초과 수익 추구 ④ 저평가 종목 발굴: ESG 등급 대비 크레딧 스프레드 확대 종목 등 저평가 종목 발굴 종목 별로 ESG 등급 및 신용 등급 대비 크레딧 스프레드 추이를 살피며 저평가 종목 투자 및 고평가 종목 매도하며 포트폴리오 조절 ⑤ 레버리지 전략: 시장상황에 따라 Repo매도를 활용하여 추가 수익 확보 ※비교지수: KAP ESG종합채권지수(A-이상, 총수익) x 100%
| 종목명 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX ESG Total Bond Active |
| 종목코드 | 439860 |
| 표준코드(ISIN) | KR7439860008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP ESG Total Market Bond Index(A- or higher, Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 3,107,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |