삼성자산운용(ETF) · Samsung Korea Target Date 2050 Index (Price Return) 추종
26.09.23 기준16,865원 ▲ 30 (0.18%)
1개월 수익률 +0.33% · NAV +0.39%
KODEX TDF2050액티브 적격NAV 코스피200
| 1일 | +0.18% |
|---|---|
| 1주 | +2.34% |
| 1개월 | +0.09% |
| 3개월 | -8.64% |
| 6개월 | +4.82% |
| 연초 이후 | +3.75% |
| 1년 | +7.90% |
1년 누적 순유입 +3,218.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +58.1억원 |
| 3개월 | +464.3억원 |
| 6개월 | +1,393.8억원 |
| 연초 이후 | +2,196.0억원 |
| 1년 | +3,218.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 State Street SPDR PortfolioSPGM | 26.00% | 215,245,934 | 1,799.26 | 해외(미국 기타) |
| 2위 Vanguard Total World Stock ETFVT | 25.94% | 214,746,943 | 982.73 | 해외(미국 기타) |
| 3위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | 10.13% | 83,898,670 | 739.00 | 국내(코스피) |
| 4위 INVESCO NASDAQ 100 ETFQQQM | 4.18% | 34,616,432 | 83.49 | 해외(나스닥) |
| 5위 SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM | 4.09% | 33,859,214 | 273.86 | 해외(미국 기타) |
| 6위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 3.44% | 28,496,000 | 260.00 | 국내(코스피) |
| 7위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 3.22% | 26,661,025 | 233.00 | 국내(코스피) |
| 8위 iShares MSCI ACWI ETFACWI | 2.74% | 22,679,311 | 103.17 | 해외(나스닥) |
| 9위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 2.68% | 22,220,220 | 1,441.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 2.67% | 22,111,920 | 1,412.00 | 국내(코스피) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.61%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 117원 | 0.68% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 26원 | 0.14% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.54% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 35원 | 0.24% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.21% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 117원 | 0.68% | 17,022.50 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 26원 | 0.14% | 17,129.80 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.54% | 16,453.18 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.25% | 16,246.77 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 35원 | 0.24% | 15,005.33 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.21% | 14,082.02 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 70원 | 0.48% | 14,527.14 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 70원 | 0.52% | 13,864.96 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 70원 | 0.54% | 13,335.50 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 68원 | 0.54% | 12,568.73 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 170원 | 1.45% | 11,792.76 |
| 종목명 | KODEX TDF2050액티브 적격 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TDF 2050 ACTIVE Qualifying |
| 종목코드 | 434060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7434060000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Samsung Korea Target Date 2050 Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Samsung Korea Target Date 2050 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.30 |
| 상장주식수 | 3,780.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0619% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3619% |
| 총보수·비용 | 0.4839% |
| 거래비용 | 0.0553% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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