삼성자산운용(ETF) · KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
15,185원 +335 (+2.26% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/485540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.51% | -4.62% | +1.67% | +2.32% | +20.52% | +67.60% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 19.68% | 141,920,809 | 해외(나스닥) |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 17.40% | 125,496,572 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 15.22% | 109,754,723 | 해외(나스닥) |
| 4 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 9.55% | 68,890,190 | 해외(나스닥) |
| 5 | BROADCOM LTD | AVGO | 9.53% | 68,720,718 | 해외(나스닥) |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 8.55% | 61,637,697 | 해외(나스닥) |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.66% | 48,058,548 | 해외(뉴욕) |
| 8 | TESLA MOTORS | TSLA | 5.52% | 39,780,127 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECH | MU | 3.98% | 28,671,774 | 해외(나스닥) |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.91% | 28,166,210 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0761% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3761% |
| 총보수·비용 | 0.3761% |
| 거래비용 | 0.1778% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.26%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 19원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 16원 | 0.10% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 14원 | 0.09% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 11원 | 0.07% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 12원 | 0.10% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.10% |
1) 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, KEDI(한국경 제신문)에서 산출·발표하는 “KEDI 미국AI테크TOP10지수(KRW)”를 기초지수로 하여 1좌당 순 자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지 수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교 지수: KEDI 미국AI테크TOP10지수(KRW) x 100%
| 종목명 | KODEX 미국AI테크TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US AI TECH TOP10 |
| 종목코드 | 485540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7485540009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KEDI US AI Tech TOP10 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.06.25 |
| 상장주식수 | 19,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |