삼성자산운용(ETF) · KAP 한국종합채권지수 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
109,885원 -245 (-0.22% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/273130 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.22% | -2.08% | -2.82% | -4.15% | -7.45% | -3.50% |
2026.08.03 기준 · 총 378종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 2.71% | 3,208,672 | 기타 |
| 2 | 국고03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 2.09% | 2,476,378 | 기타 |
| 3 | 국고01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 1.89% | 2,243,232 | 기타 |
| 4 | 국고02625-5509(25-7) | KR103502GF96 | 1.58% | 1,867,716 | 기타 |
| 5 | 국고02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 1.39% | 1,647,830 | 기타 |
| 6 | 국고02250-3709(17-5) | KR103502G792 | 1.31% | 1,549,477 | 기타 |
| 7 | LG에너지솔루션4-1 | KR6373221F28 | 1.08% | 1,274,340 | 기타 |
| 8 | KT200-3 | KR6030203E27 | 1.06% | 1,258,008 | 기타 |
| 9 | 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 0.99% | 1,169,720 | 기타 |
| 10 | 국고02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 0.93% | 1,107,140 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0143% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0593% |
| 총보수·비용 | 0.0593% |
| 거래비용 | 0.0267% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.51%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,727원 | 1.51% |
(1) 이 투자신탁은 국내 우량채권으로 포트폴리오를 구성하되, 주로 AA-등급 이상의 국채, 통안채, 공사채, 회사채, 금융채 등 국내 발행 채권 전체 섹터에 분산하여 투자합니다. (2) 이 투자신탁의 가중평균만기(듀레이션)을 4~5년 내외로 하되, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책등의 시장 상황에 따라 탄력적으로 조절할 수 있습니다. (3) 섹터별 수익률 곡선을 분석하며, 동일 듀레이션 내 수익률 곡선이 가파른 섹터에 대한 투자비중을확대하는 등 Rolling Effect를 극대화합니다. (4) 채권 및 금리 선물을 활용하여 금리 전망에 따른 탄력적인 듀레이션을 조절할 계획입니다. ※ 비교 지수 : KAP한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) * 95% + Call * 5%
| 종목명 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Active Bond |
| 종목코드 | 273130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7273130005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 한국종합채권지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Korea Total Market Bond Index(AA- or higher, Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 31,501,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |