삼성자산운용(ETF) · KAP 한국종합채권지수 추종
26.09.23 기준109,925원 ▲ 325 (0.30%)
1개월 수익률 +0.26% · NAV +0.21%
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.30% |
|---|---|
| 1주 | +0.50% |
| 1개월 | +0.48% |
| 3개월 | -0.29% |
| 6개월 | -1.97% |
| 연초 이후 | -4.12% |
| 1년 | -7.95% |
1년 누적 순유입 +2,596.7억원
| 1일 | +115.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +672.7억원 |
| 1개월 | +2,033.4억원 |
| 3개월 | -5,455.9억원 |
| 6개월 | -2,034.6억원 |
| 연초 이후 | +1,974.3억원 |
| 1년 | +2,596.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03625-5309(23-7)KR103502GD98 | 2.08% | 2,316,070 | 0.00 | 기타 |
| 파생 2026-12 국채선물3(신)KR4A656C0000 | 파생 | 2,045,800 | 0.02 | 기타 |
| 2위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 1.56% | 1,737,913 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고02375-3809(18-7)KR103502G891 | 1.41% | 1,571,893 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고03250-3512(25-11)KR103502GFC1 | 1.27% | 1,416,003 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고01875-5103(21-2)KR103502GB33 | 1.26% | 1,402,178 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 1.22% | 1,355,362 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고02250-3709(17-5)KR103502G792 | 1.11% | 1,237,488 | 0.00 | 기타 |
| 8위 KT200-3KR6030203E27 | 1.09% | 1,210,527 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고02750-5409(24-8)KR103502GE97 | 0.96% | 1,063,939 | 0.00 | 기타 |
| 10위 한국전력1584KR350111GG53 | 0.83% | 922,973 | 0.00 | 기타 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 | KB자산운용 | 18.00% | 0.0100% | 2,803.8억원 |
| KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 삼성자산운용(ETF) | 11.36% | 0.2000% | 948.0억원 |
| KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 삼성자산운용(ETF) | 7.19% | 0.2500% | 1,920.6억원 |
| RISE TDF2030액티브 적격442550 | KB자산운용 | 6.82% | 0.0100% | 228.3억원 |
| KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 삼성자산운용(ETF) | 3.44% | 0.3000% | 6,360.3억원 |
| KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 3.37% | 0.3000% | 1,886.3억원 |
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.51%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,727원 | 1.51% |
| 종목명 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Active Bond |
| 종목코드 | 273130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7273130005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 한국종합채권지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Korea Total Market Bond Index(AA- or higher, Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 3,239.2만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0143% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0593% |
| 총보수·비용 | 0.0593% |
| 거래비용 | 0.0267% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 우량채권에 투자하며, 주로 AA-등급 이상의 국채, 통안채, 공사채, 회사채, 금융채 등 국내 발행 채권 전반에 분산해 담습니다. 지수 변동을 지수 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라, 채권과 금리 선물을 활용해 금리 전망에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절하는 액티브 상품입니다. 시장은 국내 채권 시장 중심이며, 추종지수는 KAP 한국종합채권입니다. 듀레이션은 4~5년 내외의 중기 성격으로 운용해 금리 상황에 맞는 채권 바스켓 운용을 지향합니다. 국내 채권에 비교적 넓게 분산하면서도 금리 흐름을 반영해 움직이려는 투자자가, 채권형 자산으로 안정적인 포트폴리오 관리를 찾을 때 고려할 만한 성격입니다.