KB자산운용 · Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격) 추종 · 혼합자산 > 기타
14,620원 +20 (+0.14% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/461490 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.24% | -2.17% | -2.76% | -0.54% | +7.94% | +22.70% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 미국S&P500 | 379780 | 25.30% | 179,882,010 | 국내(코스피) |
| 2 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 18.03% | 128,191,320 | 국내(코스피) |
| 3 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 385540 | 16.04% | 114,012,010 | 국내(코스피) |
| 4 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 451540 | 15.19% | 107,967,000 | 국내(코스피) |
| 5 | TIGER KRX금현물 | 0072R0 | 12.69% | 90,212,700 | 국내(코스피) |
| 6 | RISE 머니마켓액티브 | 455890 | 6.03% | 42,876,875 | 국내(코스피) |
| 7 | TIGER 미국S&P500 | 360750 | 3.74% | 26,571,545 | 국내(코스피) |
| 8 | KODEX 미국S&P500 | 379800 | 1.69% | 12,015,000 | 국내(코스피) |
| 9 | ACE KRX금현물 | 411060 | 1.01% | 7,145,920 | 국내(코스피) |
| 10 | TIME 미국S&P500액티브 | 426020 | 0.30% | 2,100,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0840% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0940% |
| 총보수·비용 | 0.1820% |
| 거래비용 | 0.0420% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 13원 | 0.09% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 100원 | 0.00% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 “Bloomberg MultiAsset Weighted (KRW ETFs) Index(시장 가격)”를 비교지수로 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다. * 비교지수: Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index(시장 가격)* 100%
| 종목명 | RISE 글로벌자산배분액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Asset Allocation Active |
| 종목코드 | 461490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7461490005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.06.27 |
| 상장주식수 | 19,550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |