삼성자산운용(ETF) · Morningstar Multi-Asset High Income 10% Capped Index 추종 · 혼합자산 > 기타
10,605원 -30 (-0.28% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/321410 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.66% | +0.43% | -0.47% | +1.14% | +5.52% | +8.88% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC | 11.14% | 106,160,760 | 해외(미국) |
| 2 | ISHARES FLOATING RATE BOND E | FLOT | 10.93% | 104,154,854 | 해외(미국) |
| 3 | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | ISTB | 10.89% | 103,770,625 | 해외(나스닥) |
| 4 | iShares Broad USD High Yield C | USHY | 10.87% | 103,520,584 | 해외(미국) |
| 5 | iShares Core Universal USD Bond Market E | IUSB | 10.86% | 103,432,476 | 해외(나스닥) |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corpo | USIG | 10.80% | 102,899,382 | 해외(나스닥) |
| 7 | ISHARES US PREFERRED STOCK E | PFF | 10.68% | 101,751,714 | 해외(나스닥) |
| 8 | iShares Global REIT ETF | REET | 8.08% | 76,927,769 | 해외(미국) |
| 9 | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ET | CEMB | 5.43% | 51,716,333 | 해외(미국) |
| 10 | iShares Core U.S. REIT ETF | USRT | 3.30% | 31,415,763 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1659% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4159% |
| 총보수·비용 | 0.6129% |
| 거래비용 | 0.1435% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.99%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 88원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60원 | 0.57% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 169원 | 1.59% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 85원 | 0.83% |
이 투자신탁은 Morningstar® Multi-Aset High Income 10% Caped Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 장외파생상품 등에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. *비교지수: [Morningstar® Multi-Aset High Income 10% Caped Index]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Multi-Asset High Income(H) |
| 종목코드 | 321410 |
| 표준코드(ISIN) | KR7321410003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Morningstar Multi-Asset High Income 10% Capped Index |
| 기초지수(영문) | Morningstar Multi-Asset High Income 10% Capped Index |
| 지수 산출기관 | MorningStar |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.06.05 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |