KB자산운용 · KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) 추종
26.09.23 기준55,600원 ▲ 10 (0.02%)
1개월 수익률 +0.30% · NAV +0.30%
RISE 머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.02% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.31% |
| 3개월 | +0.89% |
| 6개월 | +1.65% |
| 연초 이후 | +2.35% |
| 1년 | +1.64% |
1년 누적 순유입 +2,697.9억원
| 1일 | -37.7억원 |
|---|---|
| 1주 | -338.9억원 |
| 1개월 | +611.1억원 |
| 3개월 | +5,329.5억원 |
| 6개월 | +5,550.7억원 |
| 연초 이후 | +7,662.4억원 |
| 1년 | +2,697.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 프라이든제오차 20260908-36-2(단)KRZS48032088 | 4.34% | 4,667,830 | 0.00 | 기타 |
| 2위 프라이든제오차 20260914-30-5(단)KRZS48032091 | 3.42% | 3,676,814 | 0.00 | 기타 |
| 3위 고려아연 20260826-61-3(단)KRZS01013026 | 3.34% | 3,586,778 | 0.00 | 기타 |
| 4위 키스아이비제십육차 20260918-91-1(단)KRZS27908059 | 3.32% | 3,566,959 | 0.00 | 기타 |
| 5위 현대커머셜 20260914-30-2(단)KRZS09592322 | 3.01% | 3,232,040 | 0.00 | 기타 |
| 6위 비케이프로제구차 20260828-41-12(단)KRZS45714321 | 2.33% | 2,507,893 | 0.00 | 기타 |
| 7위 비케이프로제구차 20260910-36-3(단)KRZS45714326 | 2.07% | 2,225,819 | 0.00 | 기타 |
| 8위 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단)KRZS0209H001 | 1.67% | 1,795,315 | 0.00 | 기타 |
| 9위 우리카드 20260810-92-12(단)KRZS174140L0 | 1.67% | 1,790,793 | 0.00 | 기타 |
| 10위 엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단)KRZS49907021 | 1.66% | 1,787,850 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | KB자산운용 | 100.00% | 0.6000% | 21.7억원 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | KB자산운용 | 41.51% | 0.4000% | 56.0억원 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | KB자산운용 | 30.36% | 0.5000% | 34.5억원 |
| RISE 팔라듐선물(H)334690 | KB자산운용 | 14.13% | 0.6000% | 40.8억원 |
| RISE 미국장기국채선물(H)267440 | KB자산운용 | 10.09% | 0.4000% | 48.0억원 |
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 | KB자산운용 | 6.08% | 0.0100% | 2,803.8억원 |
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.41%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 765원 | 1.41% |
| 종목명 | RISE 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Money Market Active |
| 종목코드 | 455890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455890004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Money Market Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.09 |
| 상장주식수 | 5,570.0만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0130% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0630% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 KIS 시가평가 MMF TR을 비교지수로 삼아, 시중금리와 단기자금시장 흐름을 반영하는 국내 단기 채권성 자산에 투자하는 상품입니다. 액티브 방식으로 운용되며, 비교지수를 그대로 1배 수준으로 따르는 구조입니다. 시장은 국내의 주식외 자산에 해당해, 해외 주식이나 특정 업종을 노리기보다 현금성 자금과 가까운 단기 운용 성격이 강합니다. 환헤지 정보는 재료에 없어 별도로 확인되지 않습니다. 그래서 여유 자금을 잠시 두거나, 큰 변동성을 피하면서 단기적으로 자금을 굴리고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.