KB자산운용 · KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
55,330원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/455890 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.30% | +0.78% | +1.57% | +1.85% | +1.51% | +5.00% |
2026.08.03 기준 · 총 345종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키스아이비제십육차 20260730-32-1(단) | KRZS27908057 | 4.67% | 4,780,284 | 기타 |
| 2 | 현대커머셜 20260714-62-3(단) | KRZS09592319 | 2.93% | 2,996,799 | 기타 |
| 3 | 피씨씨제이차 20260529-91-3(단) | KRZS45263080 | 2.57% | 2,625,315 | 기타 |
| 4 | 롯데카드 20260709-32-9(단) | KRZS0306265J | 1.84% | 1,878,566 | 기타 |
| 5 | 비케이프로제구차 20260710-31-1(단) | KRZS45714308 | 1.84% | 1,878,466 | 기타 |
| 6 | 하나에이펙스 20260715-30-1(단) | KRZS0205W001 | 1.84% | 1,877,706 | 기타 |
| 7 | 엠에스에너지제일차 20260526-91-2(단) | KRZS49907018 | 1.83% | 1,876,034 | 기타 |
| 8 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | KRZS0209H001 | 1.82% | 1,865,807 | 기타 |
| 9 | 피씨씨제이차 20260508-89-1(단) | KRZS45263078 | 1.47% | 1,503,428 | 기타 |
| 10 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | KRZS45263084 | 1.46% | 1,495,232 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0130% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0630% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.41%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 765원 | 1.41% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략: 이 투자신탁은 KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. * 비교지수: KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)
| 종목명 | RISE 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Money Market Active |
| 종목코드 | 455890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455890004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS Money Market Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.09 |
| 상장주식수 | 53,130,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |