KB자산운용 · S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
4,980원 -25 (-0.50% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/267490 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.41% | -6.65% | -9.86% | -10.67% | -9.70% | -23.74% |
2026.08.03 기준 · 총 7종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 머니마켓액티브 | 455890 | 35.61% | 47,421,425 | 국내(코스피) |
| 2 | US LONG BOND(CBOT) SEPT 2026 | USU6 | 33.42% | 44,510,489 | 해외 |
| 3 | RISE 단기국공채액티브 | 272560 | 18.45% | 24,563,569 | 국내(코스피) |
| 4 | RISE 단기통안채 | 196230 | 12.52% | 16,670,709 | 국내(코스피) |
| 5 | 스왑(미래에셋증권)_4457_20260604 | KRYZTRSG6411 | — | -12,040,094 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2350% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7350% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0320% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 94원 | 0.00% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC사가 산출·발표하는 S&P U.S Treasury Bond Futures Excess Return Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수 : S&P U.S Treasury Bond Futures Excess Return Index
| 종목명 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US T-Bond Futures 2X(Synth H) |
| 종목코드 | 267490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7267490001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2017.04.20 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |