KODEX 코스닥150레버리지 233740 KODEX KOSDAQ150 LEVERAGE

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 156종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.

투자 전략

(1) 기본 운용 전략 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽) 2배수에 연동하도록 하는 투자목적을 달성하기 위하여 코스닥150지수 구성종목, 코스닥150지수를 기초지수로 하는 집합투자증권 및 코스닥150지수 관련 파생상품 등으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 기초지수의 일간변동률 양(陽)의 2배수에 연동하는 포트폴리오 구성에 적합한 종목과 비중을 결정하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 또한,증권의 차입 및 환매조건부증권의 매도 등 기타 효율적인 방법을 활용하여 투자목적을 달성할 예정입니다. (4) 기초지수 일간변동률 양(陽)의 2배수와의 괴리 요인 1) 집합투자업자는 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 이 투자신탁의 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수와 동일하거나 유사한 수준의 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 것입니다. 2) 다만, 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수와 이 투자신탁 순자산가치의 일간변동률 간의 괴리가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 괴리를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화 등의 다양한 보완방안 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 괴리가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ① 이 투자신탁은 레버리지 효과를 발생시키기 위하여 기초지수를 구성하고 있는 주식 이외에 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 예정입니다. 따라서 기초지수와 코스닥150지수선물 간의 가격 차이(현선물 베이시스)나 편입 집합투자증권의 추적오차 등의 요인은 기초지수 일간변동률 양(陽)의 2배와 본 투자신탁 일간수익률간의 괴리를 발생시킬 수 있습니다. ② 이 투자신탁과 관련한 다양한 보수 또는 비용(위탁매매수수료, 지수사용료, 증권의 차입 또는 환매조건부매도 관련 비용 등)은 이 투자신탁의 순자산가치에 부(負)의 영향을 미쳐, 기초지수 일간변동률 양(陽)의 2배와 본 투자신탁 일간수익률간의 괴리를 발생시킬 수 있습니다. ③ 매 영업일 코스닥150지수선물의 종가가격의 급변동 등의 요인은 기초지수 일간변동률 양(陽)의 2배와 본 투자신탁 일간수익률간의 괴리를 발생시킬 수 있습니다. ④ 매 영업일 기초지수와 코스닥150지수선물가격의 차이(현선물 베이시스)의 확대 또는 축소로 인해 기초지수 일간변동률 양(陽)의 2배와 본 투자신탁 일간수익률간의 괴리를 발생시킬 수 있습니다. (5) 이 투자신탁은 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있으므로, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 누적적으로는 기초지수 누적수익률의 양(陽)의 2배수를 추적하지 못할 수 있습니다. 또한, 편입 자산간의 가격 움직임의 차이로 인해 일시적으로 또는 지속적으로 이 투자신탁과 코스닥150지수의 누적수익률간의 음(陰)의 상관관계가 나타날 수도 있습니다.

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