KB자산운용 · S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
7,915원 -45 (-0.57% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/267440 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.64% | -4.12% | -5.10% | -5.77% | -6.22% | -11.32% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US LONG BOND(CBOT) SEPT 2026 | USU6 | 56.12% | 727,030,614 | 해외 |
| 2 | 국고채권03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 19.46% | 252,094,500 | 기타 |
| 3 | RISE 머니마켓액티브 | 455890 | 9.96% | 129,091,664 | 국내(코스피) |
| 4 | RISE 단기국공채액티브 | 272560 | 8.85% | 114,630,000 | 국내(코스피) |
| 5 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 5.61% | 72,709,432 | 해외(나스닥) |
| 6 | FX스왑 USD 260728-97 | KRYZFXSG7V92 | — | -6,559,733 | 해외 |
| 7 | FX스왑 USD 260731-75 | KRYZFXSG7YA0 | — | -12,999,183 | 해외 |
| 8 | FX스왑 USD 260715-86 | KRYZFXSG7F38 | — | -86,626,666 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5990% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0540% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 199원 | 0.00% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC사가 산출 발표하는 S&P U.S Treasury Bond Futures Excess Return Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수 : S&P U.S Treasury Bond Futures Excess Return Index
| 종목명 | RISE 미국장기국채선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US T-Bond Futures(H) |
| 종목코드 | 267440 |
| 표준코드(ISIN) | KR7267440006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.04.20 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |