KB자산운용 · S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 추종
26.09.23 기준8,000원 ▲ 5 (0.06%)
1개월 수익률 +0.63% · NAV -0.49%
RISE 미국장기국채선물(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +1.20% |
| 1개월 | -1.05% |
| 3개월 | -2.20% |
| 6개월 | -2.26% |
| 연초 이후 | -4.76% |
| 1년 | -7.57% |
1년 누적 순유입 -25.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | -17.2억원 |
| 1년 | -25.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 US LONG BOND(CBOT) DEC 2026USZ6 | 56.80% | 730,456,938 | 5.00 | 해외 |
| 2위 국고채권03875-2612(23-10)KR103501GDC8 | 19.68% | 253,072,750 | 0.00 | 기타 |
| 3위 RISE 머니마켓액티브455890 | 10.09% | 129,709,998 | 2,333.33 | 국내(코스피) |
| 4위 RISE 단기국공채액티브272560 | 8.94% | 114,930,000 | 1,000.00 | 국내(코스피) |
| 5위 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BDTLT | 4.32% | 55,550,380 | 500.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 FX스왑 USD 260922-31KRYZFXSG9N70 | 0.18% | 2,368,806 | 2,368,806.00 | 해외 |
| FX스왑 USD 260918-81KRYZFXSG9J68 | — | -7,922,833 | -7,922,833.00 | 해외 |
| FX스왑 USD 260917-32KRYZFXSG9H96 | — | -93,036,700 | -93,036,700.00 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | KB자산운용 | 6.11% | 0.5000% | 34.5억원 |
장기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
장기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.37%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 199원 | 2.37% |
| 종목명 | RISE 미국장기국채선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US T-Bond Futures(H) |
| 종목코드 | 267440 |
| 표준코드(ISIN) | KR7267440006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 기초지수(영문) | S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.04.20 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5990% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0540% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 미국 국채 선물에 연동된 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index를 따라가며, 미국의 장기 국채 금리 움직임을 반영하는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 미국 시장에 투자하며, 달러가 아니라 미국 국채 선물 지수 흐름에 맞춰 움직이도록 설계된 해외 채권 투자로 볼 수 있습니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품입니다. 금리 변화에 따른 미국 채권 시장 흐름을 간단히 담고 싶거나, 미국 장기 국채 관련 자산에 분산해 두려는 투자자가 찾을 만합니다. 일반적인 주식형 테마와 달리 국채 쪽에 두는 자산 성격이 강해, 방어적으로 채권 비중을 채우려는 목적에 어울립니다.