삼성자산운용(ETF) · KAP 국고채 10년 지수(TR) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
104,060원 -25 (-0.02% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/471230 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.19% | -1.43% | -2.56% | -4.40% | -8.84% | -5.94% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 59.60% | 61,972,937 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 40.40% | 42,016,911 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0080% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0136% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0150% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0286% |
| 총보수·비용 | 0.0286% |
| 거래비용 | 0.0083% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.48%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,613원 | 1.48% |
이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60%이상 투자하며, 한국자산평가사가 산출·발표하는 “KAP 국고채 10년 지수(TR)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 비교지수명: KAP 국고채 10년 지수(TR)
| 종목명 | KODEX 국고채10년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 10-Years Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 471230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7471230003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 국고채 10년 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KAP KTB 10Y Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.11.14 |
| 상장주식수 | 4,578,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |