한국투자신탁운용 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
9,230원 -80 (-0.86% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476760 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.39% | -6.86% | -5.72% | -6.25% | -2.74% | -11.67% |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | EDV | 22.93% | 161,433,464 | 해외(미국) |
| 2 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 15.18% | 106,887,828 | 해외(나스닥) |
| 3 | T 4 5/8 11/15/55 | US912810UP11 | 14.28% | 100,485,859 | 해외 |
| 4 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 10.77% | 75,814,090 | 해외(미국) |
| 5 | SP 0 05/15/55 | US912803HL03 | 3.96% | 27,864,938 | 해외 |
| 6 | SP 0 02/15/55 | US912803HH90 | 3.86% | 27,144,767 | 해외 |
| 7 | SP 0 08/15/55 | US912803HN68 | 3.64% | 25,591,657 | 해외 |
| 8 | T 4 1/4 08/15/54 | US912810UC08 | 3.35% | 23,614,399 | 해외 |
| 9 | T 4 3/4 05/15/55 | US912810UK24 | 2.94% | 20,694,379 | 해외 |
| 10 | T 4 5/8 02/15/55 | US912810UG12 | 2.82% | 19,869,639 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0611% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1111% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0102% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 34원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 34원 | 0.32% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 33원 | 0.32% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 33원 | 0.34% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 30원 | 0.29% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 31원 | 0.30% |
이 투자신탁은 외국채권 및 채권 관련집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는주된투자대상자산으로 하여 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “BloombergUSTreasury20+Year Total Return Index (원화환산)”를비교지수로하여 비교지수 대비초과성과를 목표로 투자신탁재산을운용함을목적으로합니다. 비교지수:[BloombergUSTreasury20+YearTotalReturnIndex(원화환산) ×100%]
| 종목명 | ACE 미국30년국채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Long Term T-Bond Active |
| 종목코드 | 476760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476760004 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.03.12 |
| 상장주식수 | 32,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |