삼성자산운용(ETF) · KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
8,230원 -70 (-0.84% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.02% | -4.02% | -5.84% | -6.64% | -6.90% | -18.51% |
2026.08.03 기준 · 총 9종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Long Term Tr | SPTL | 28.48% | 22,000,757 | 해외(미국) |
| 2 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 28.40% | 21,938,762 | 해외(나스닥) |
| 3 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | TLT | 16.15% | 12,478,118 | 해외(나스닥) |
| 4 | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV | 14.21% | 10,980,221 | 해외(미국) |
| 5 | T 4 3/4 05/15/55 | US912810UK24 | 2.69% | 2,078,313 | 해외 |
| 6 | T 4 5/8 11/15/55 | US912810UP11 | 2.67% | 2,064,928 | 해외 |
| 7 | T 4 3/4 08/15/55 | US912810UM89 | 2.61% | 2,017,765 | 해외 |
| 8 | T 4 1/2 11/15/54 | US912810UE63 | 2.47% | 1,905,625 | 해외 |
| 9 | T 1 3/8 08/15/50 | US912810SP49 | 2.32% | 1,793,243 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0040% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0374% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0150% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0524% |
| 총보수·비용 | 0.0824% |
| 거래비용 | 0.0534% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 37원 | 0.43% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 36원 | 0.42% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.43% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 32원 | 0.37% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 36원 | 0.40% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국경제신문에서 산출·발표하는 KEDI-KAP US Treasury 20+ Years Bond Index(TR)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획 입니다. 비교지수 : KEDI-KAP US Treasury 20+ Years Bond Index(TR)
| 종목명 | KODEX 미국30년국채액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Treasury 20+ Yr Bond Active(H) |
| 종목코드 | 484790 |
| 표준코드(ISIN) | KR7484790001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI-KAP US Treasury 20+ Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.18 |
| 상장주식수 | 73,040,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |