미래에셋자산운용 · KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
6,825원 -40 (-0.58% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476550 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.61% | -5.60% | -8.94% | -9.96% | -13.00% | -29.20% |
2026.08.03 기준 · 총 7종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 28.22% | 81,193,366 | 해외(나스닥) |
| 2 | SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | SPTL | 22.71% | 65,336,418 | 해외(미국) |
| 3 | VANGUARD LONG-TERM TREASURY | VGLT | 17.03% | 49,000,647 | 해외(나스닥) |
| 4 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 16.10% | 46,330,086 | 해외(미국) |
| 5 | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | EDV | 10.83% | 31,173,850 | 해외(미국) |
| 6 | SCHWAB LONG-TERM US TREASURY | SCHQ | 5.11% | 14,702,067 | 해외(미국) |
| 7 | TLT US 07/31/26 C84 EQUITY | AOTLTN6C84 | — | -11,705 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4700% |
| 총보수·비용 | 0.5370% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 73원 | 1.02% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 72원 | 1.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 74원 | 1.02% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 75원 | 1.02% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 77원 | 1.01% |
① 이 투자신탁은 액티브 ETF로 비교지수인 “KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 지수” 수익률을 초 과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 투자목표 달성을 위해 미국 국채 수익률을 추종하는 ETF(역외 ETF 포함. 이하 같음)에 주로 투자합니다. ETF를 편입함과 동시에 ETF 포트폴리오 명목금액의 30% 비중에 해당하는 수량의 옵션을 매도합니다. (커버드콜 전략) ③ 주로 만기 20년 이상의 미국 국채를 추종하는 ETF로 매수 포트폴리오를 구성합니다. 액티브ETF이므로 비교지 수 구성종목 이외의 종목에도 투자합니다. 커버드콜 전략 구사를 위해 20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF 가운데 AUM이 가장 높은 ETF(옵션이 상장된 ETF에 한함)를 기초자산으로 하는 옵션을 매도(포트폴리오 명목금 액의 30%수준) 합니다. ④ 포트폴리오의 일부에 해당하는 비중(30%)에 대해 커버드콜 전략을 사용하게 되므로 금리 하락시, 채권가격 상 승에 따른 자본차익을 일부 기대할 수 있습니다. 반대로 금리 상승시, 채권가격이 하락하는 경우 옵션 프리미엄 만큼 손실을 방어할 수 있습니다. ⑤ 비교지수와 일정 수준의 상관관계를 유지하면서 옵션매도프리미엄 및 편입한 ETF 분배금 등을 바탕으로 분배 금을 지급합니다. 매월 분배 예정이나 분배에 관한 세부사항은 변경될 수 있습니다. ⑥ 외화자산에 대해 80%이상의 비율로 환헤지를 실시할 계획입니다. ※ 비교지수 : KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return)*100%
| 종목명 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 30Y UST COVERED CALL ACTIVE(H) |
| 종목코드 | 476550 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476550009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return) |
| 기초지수(영문) | KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 상장주식수 | 116,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |