KB자산운용 · KIS MSB 5M Index(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
116,705원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/196230 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | +0.58% | +1.16% | +1.30% | +0.87% | +3.83% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권02700-2703-01 | KR310101GG34 | 20.93% | 23,505,558 | 기타 |
| 2 | 통화안정증권02550-2701-01 | KR310102GG17 | 16.71% | 18,764,390 | 기타 |
| 3 | 통화안정증권02700-2701-02 | KR310101GF19 | 16.31% | 18,320,597 | 기타 |
| 4 | 통화안정증권02270-2609-01 | KR310101GF92 | 12.56% | 14,112,030 | 기타 |
| 5 | 통화안정증권02620-2704-02 | KR310101GF43 | 12.52% | 14,063,484 | 기타 |
| 6 | 통화안정증권02900-2705-01 | KR310101GG59 | 8.40% | 9,437,054 | 기타 |
| 7 | 통화안정증권02800-2610-02 | KR310101GEA8 | 8.37% | 9,404,005 | 기타 |
| 8 | 통화안정증권02540-2611-01 | KR310101GFB3 | 4.20% | 4,714,394 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1540% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0070% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,458원 | 1.27% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 KIS채권평가가 발표하는 “KIS MSB 5M Index(총수익지수)”를 기초지수로 하는 상장지수 집합투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 잔존만기 10개월 이하의 한국은행 통화안정증권 10개 종목으로 구성된 기초지수의 변동률과 이 투자신탁의 변동률이 유사하도록 투자신탁재산을 구성하여 투자합니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 “KIS MSB 5M Index(총수익지수)”의 수익률을 추종하도록 포트폴리오를 구성할 예정이며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품, RP매입 및 관련 ETF 등에 신탁계약에서 정하는 범위내에서 투자할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. ※ 기초지수: KIS MSB 5M Index(총수익지수) ※ 비교지수 : 없음
| 종목명 | RISE 단기통안채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Short-Term MSB |
| 종목코드 | 196230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7196230007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS MSB 5M Index(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS MSB 5M Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.05.19 |
| 상장주식수 | 2,132,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |