KB자산운용 · KIS MSB 5M Index(총수익) 추종
26.09.23 기준117,075원 ▲ 35 (0.03%)
1개월 수익률 +0.19% · NAV +0.19%
RISE 단기통안채NAV 코스피200
| 1일 | +0.03% |
|---|---|
| 1주 | +0.03% |
| 1개월 | +0.21% |
| 3개월 | +0.60% |
| 6개월 | +1.20% |
| 연초 이후 | +1.62% |
| 1년 | +0.88% |
1년 누적 순유입 -1,406.2억원
| 1일 | +7.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +8.1억원 |
| 1개월 | -47.9억원 |
| 3개월 | -283.3억원 |
| 6개월 | -52.3억원 |
| 연초 이후 | +97.4억원 |
| 1년 | -1,406.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 통화안정증권02700-2703-01KR310101GG34 | 21.75% | 22,590,610 | 0.00 | 기타 |
| 2위 통화안정증권02550-2701-01KR310102GG17 | 17.48% | 18,158,986 | 0.00 | 기타 |
| 3위 통화안정증권02700-2701-02KR310101GF19 | 17.07% | 17,729,188 | 0.00 | 기타 |
| 4위 통화안정증권02620-2704-02KR310101GF43 | 13.10% | 13,606,819 | 0.00 | 기타 |
| 5위 통화안정증권02800-2610-02KR310101GEA8 | 8.77% | 9,106,217 | 0.00 | 기타 |
| 6위 통화안정증권03370-2707-01KR310102GG74 | 8.76% | 9,096,018 | 0.00 | 기타 |
| 7위 통화안정증권02900-2705-01KR310101GG59 | 8.72% | 9,061,891 | 0.00 | 기타 |
| 8위 통화안정증권02540-2611-01KR310101GFB3 | 4.37% | 4,535,457 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | KB자산운용 | 31.22% | 0.4000% | 56.0억원 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | KB자산운용 | 12.78% | 0.5000% | 34.5억원 |
| IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50액티브0238C0 | IBK자산운용 | 4.69% | 0.3000% | 245.8억원 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 타임폴리오자산운용 | 3.22% | 0.2500% | 5,857.6억원 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,458원 | 1.27% |
| 종목명 | RISE 단기통안채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Short-Term MSB |
| 종목코드 | 196230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7196230007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS MSB 5M Index(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS MSB 5M Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.05.19 |
| 상장주식수 | 222.3만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1540% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0070% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 잔존만기 10개월 이하의 한국은행 통화안정증권으로 구성된 단기 국공채에 투자하며, 기초지수인 KIS MSB 5M TR의 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. 수익 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 구조로, 특정 방향에 베팅하기보다 기초지수와 비슷한 움직임을 목표로 합니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국의 단기 채권성 자산에 주로 투자하는 성격이 강합니다. 운용은 실물(패시브) 방식이며, 지수 구성 변경이나 오차 관리에 따라 기초지수에 포함되지 않은 종목, 채권 관련 장내파생상품, RP매입, 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있습니다. 그래서 여유 자금을 비교적 짧은 기간 맡기거나, 국내 단기 채권에 안정적으로 노출되고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.