삼성자산운용(ETF) · Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
7,450원 -10 (-0.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/481060 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.87% | -5.52% | -9.09% | -10.35% | -13.12% | -29.12% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | — | -1,888,610 | 해외 |
| 2 | 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | — | -2,139,444 | 해외 |
| 3 | 스왑(삼성증권) | SWAP00000009 | — | -2,386,320 | 해외 |
| 4 | 스왑(미래에셋증권) | SWAP00000005 | — | -3,906,593 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0737% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3237% |
| 총보수·비용 | 0.3237% |
| 거래비용 | 0.0013% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 78원 | 1.03% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 78원 | 1.00% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 79원 | 1.03% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 80원 | 1.01% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 82원 | 1.02% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 83원 | 1.00% |
1) 이 투자신탁은 Bloomberg에서 산출·발표하는 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index (USD 기준, 환헤지 실행)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동 률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60%이상을 채권 및 채권 관련 집합투자증권, 채권 관련 파생상품에 투자하여 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상 장지수집합투자증권이며 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵 심입니다. 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률로 하여 수익이 결정되는 파생상품(스왑 등), 채권, 집합투자 증권 등 집합투자규약에서 정한 투자대상자산을 편입할 수 있습니다. ※ 비교지수: Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index (USD) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX UST30Y Tgt Covered Call (SYNTH H) |
| 종목코드 | 481060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7481060002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2024.04.30 |
| 상장주식수 | 103,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |