미래에셋자산운용 · KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
13,485원 +25 (+0.19% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.19% | -2.99% | +0.48% | +0.78% | +5.11% | +9.72% |
2026.08.03 기준 · 총 42종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITNAT 5 3/8 05/08/27 | US50050HAW60 | 2.61% | 2,871,636 | 해외 |
| 2 | KOCRGF 5.357 05/29/27 | XS2826568250 | 2.61% | 2,870,549 | 해외 |
| 3 | KEBHNB 5 3/8 04/23/27 | US48723TAE10 | 2.61% | 2,870,209 | 해외 |
| 4 | KHFC 4.875 08/27/27 REGS | USY4841M6A22 | 2.61% | 2,866,695 | 해외 |
| 5 | HYNMTR Float 06/23/27 | US44891CDY66 | 2.60% | 2,862,172 | 해외 |
| 6 | NACF Float 07/22/27 | USY6396XAF60 | 2.60% | 2,862,155 | 해외 |
| 7 | KHFC 4.625 02/24/28 REGS | USY4841MWD73 | 2.60% | 2,861,693 | 해외 |
| 8 | EIBKOR 4 5/8 01/14/28 | US302154EJ41 | 2.60% | 2,861,462 | 해외 |
| 9 | KHFC 5.375 11/15/26 REGS | USY4841MW395 | 2.60% | 2,860,292 | 해외 |
| 10 | INDKOR Float 09/30/27 | US45604HAR84 | 2.60% | 2,859,610 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3200% |
| 총보수·비용 | 0.3200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 106원 | 0.78% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 250원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 250원 | 2.19% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 100원 | 0.92% |
① 이 투자신탁은 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ② 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 비교지수 구성종목인 미국채 이외에 미국달러표시 투자등급 회사채, 미국달러표시 KP(Korean Paper), 미국달러선물 등에 투자할 수 있으며 신용 스프레드 분석을 통하여 유사 듀레이션 내 신용 스프레드가 저평가된 자산에 대한 투자비중을 확대하는 등의 전략을 활용합니다. ③ 가중평균만기(듀레이션)은 비교지수의 가중평균만기인 6개월 내외와 유사하게 운용될 예정입니다. 다만, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있습니다. ④ 또한 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권(ETF 등)에 투자할 수 있으며 환매조건부매도, 증권 대여 및 차입 전략을 활용할 수 있습니다. *비교지수: KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)(KRW) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국달러단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER USD MM ACTIVE |
| 종목코드 | 329750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7329750004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2019.07.24 |
| 상장주식수 | 48,090,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |