미래에셋자산운용 · KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 추종
26.09.23 기준12,840원 ▼ 15 (0.12%)
1개월 수익률 -1.61% · NAV -1.67%
TIGER 미국달러단기채권액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.12% |
|---|---|
| 1주 | -0.85% |
| 1개월 | -2.02% |
| 3개월 | -11.23% |
| 6개월 | -9.03% |
| 연초 이후 | -4.04% |
| 1년 | -0.19% |
1년 누적 순유입 +2,674.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +166.1억원 |
| 1개월 | +922.2억원 |
| 3개월 | +1,605.4억원 |
| 6개월 | +2,823.0억원 |
| 연초 이후 | +2,532.9억원 |
| 1년 | +2,674.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 HYNMTR Float 06/23/27US44891CDY66 | 2.63% | 2,833,734 | 2,080.00 | 해외 |
| 2위 CITNAT 5 3/8 05/08/27US50050HAW60 | 2.63% | 2,833,474 | 2,080.00 | 해외 |
| 3위 NACF Float 07/22/27USY6396XAF60 | 2.63% | 2,833,324 | 2,080.00 | 해외 |
| 4위 KEBHNB 5 3/8 04/23/27US48723TAE10 | 2.63% | 2,833,194 | 2,080.00 | 해외 |
| 5위 KOCRGF 5.357 05/29/27XS2826568250 | 2.63% | 2,832,254 | 2,080.00 | 해외 |
| 6위 INDKOR Float 09/30/27US45604HAR84 | 2.63% | 2,831,878 | 2,080.00 | 해외 |
| 7위 KHFC 5.375 11/15/26 REGSUSY4841MW395 | 2.63% | 2,827,720 | 2,080.00 | 해외 |
| 8위 KOROIL F 11/14/26 REGSUSY4938AAH24 | 2.63% | 2,827,389 | 2,080.00 | 해외 |
| 9위 KDB 5 3/8 10/23/26US500630DZ86 | 2.63% | 2,826,728 | 2,080.00 | 해외 |
| 10위 KHFC 4.875 08/27/27 REGSUSY4841M6A22 | 2.63% | 2,826,725 | 2,080.00 | 해외 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 미래에셋자산운용 | 46.53% | 0.0500% | 77.4억원 |
| TIGER TDF2045 적격0025N0 | 미래에셋자산운용 | 3.35% | 0.1900% | 7,845.9억원 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 106원 | 0.78% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 250원 | 1.90% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 250원 | 2.19% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 100원 | 0.92% |
| 종목명 | TIGER 미국달러단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER USD MM ACTIVE |
| 종목코드 | 329750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7329750004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2019.07.24 |
| 상장주식수 | 5,447.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3200% |
| 총보수·비용 | 0.3200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국의 단기 국채를 중심으로, 비교지수인 KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y를 바탕으로 운용하는 채권형 ETF입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가면서도, 미국달러표시 투자등급 회사채, 미국달러표시 KP, 미국달러선물 등에 일부 투자해 성과를 더 높이는 방향의 액티브 운용을 합니다. 시장과 지역은 미국 채권시장에 초점이 맞춰져 있고, 원문에 환헤지 내용은 따로 제시되어 있지 않습니다. 듀레이션은 비교지수와 비슷한 6개월 내외를 기준으로 하되, 시장 상황에 따라 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 미국 단기국채나 달러표시 채권에 관심 있는 투자자가 비교적 짧은 만기의 채권으로 자금을 운용할 때 찾기 좋은 성격입니다. 또한 여유 자금을 단기적으로 두거나, 미국 금리 환경에 맞춰 채권 비중을 가져가려는 목적의 투자자에게 어울립니다.