삼성자산운용(ETF) · KRW Cash Index(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
113,300원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/153130 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -0.04% | -0.09% | -0.18% | -0.43% | +2.55% |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 23.82% | 19,288,552 | 기타 |
| 2 | 국고03125-2709(22-8) | KR103501GC90 | 13.61% | 11,020,904 | 기타 |
| 3 | 통안02700-2701-02 | KR310101GF19 | 10.14% | 8,210,350 | 기타 |
| 4 | 국고02875-2609(24-9) | KR103503GE96 | 8.53% | 6,909,509 | 기타 |
| 5 | 국고02250-2709(25-6) | KR103501GF97 | 8.40% | 6,800,252 | 기타 |
| 6 | 국고채03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 6.77% | 5,484,562 | 기타 |
| 7 | 통안02550-2701-01 | KR310102GG17 | 6.75% | 5,466,003 | 기타 |
| 8 | 통안02540-2611-01 | KR310101GFB3 | 5.09% | 4,119,862 | 기타 |
| 9 | 통안02800-2610-02 | KR310101GEA8 | 5.08% | 4,109,033 | 기타 |
| 10 | 통안02400-2707-02 | KR310101GF76 | 5.03% | 4,075,786 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0171% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1671% |
| 총보수·비용 | 0.1671% |
| 거래비용 | 0.0064% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 236원 | 0.21% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 239원 | 0.21% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 227원 | 0.20% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 231원 | 0.20% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 208원 | 0.18% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 230원 | 0.20% |
(1) 기본 운용 전략 · KRW Cash Index(총수익)(이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 기본 운용 전략으로 합니다. (2) 기초지수의 소개 ① 지수구성종목: 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채와 통화안정증권 30 종목 ② 지수의 듀레이션: 0.5년 내외 ③ 지수산출기관: 에프엔가이드(FnGuide, 홈페이지 www.fnguide.com) ④ 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자 손익을 감안한 총수익에 관한 지수 ⑤ 듀레이션(Duration), 컨백서티(Convexity) 등이 보조지수로 발표되며 지수의 발표 주기는 매1분 2) 기초지수 산출 방법 등 ① 최초 기준일 및 기준지수 : 2006년 1월 2일 종가, 100.0000pt(소수 다섯째 자리에서 반올림) ② 지수구성방식 : 만기구간별 안분 ③ 지수구성종목 정기변경 : 1개월 단위 교체 (해당월의 첫 영업일) (3) 포트폴리오 구성 방안 1) 기본적으로 KRW Cash 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash 지수의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. ※ 비교 지수: [KRW Cash Index(총수익)]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 단기채권 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KRW CASH |
| 종목코드 | 153130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7153130000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRW Cash Index(총수익) |
| 기초지수(영문) | KRW Cash Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.02.22 |
| 상장주식수 | 7,349,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |