한국투자신탁운용 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
7,160원 -50 (-0.69% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453850 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.02% | -3.63% | -5.04% | -5.79% | -5.98% | -17.61% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | EDV | 22.50% | 122,295,298 | 해외(미국) |
| 2 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 21.46% | 116,639,909 | 해외(나스닥) |
| 3 | T 4 5/8 11/15/55 | US912810UP11 | 12.88% | 70,018,759 | 해외 |
| 4 | SP 0 05/15/55 | US912803HL03 | 5.90% | 32,066,165 | 해외 |
| 5 | SP 0 08/15/55 | US912803HN68 | 5.70% | 30,967,527 | 해외 |
| 6 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 4.78% | 25,981,015 | 해외(미국) |
| 7 | SP 0 02/15/55 | US912803HH90 | 4.78% | 25,976,605 | 해외 |
| 8 | T 4 1/4 02/15/54 | US912810TX63 | 4.63% | 25,173,108 | 해외 |
| 9 | T 4 3/4 02/15/56 | US912810UR76 | 1.74% | 9,447,127 | 해외 |
| 10 | ISHARES 25+ YR TREAS STRIPS | GOVZ | 1.70% | 9,265,200 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0588% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1088% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0106% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.23%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 26원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 26원 | 0.35% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 25원 | 0.34% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 25원 | 0.33% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 20원 | 0.27% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 23원 | 0.30% |
- 이 투자신탁은 외국 채권 및 채권관련 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는“Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수 성과를 초과하기 위하여 미국 국채와 미국 국채 관련 집합투자증권 등에 주로 투자합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 파생상품 및 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ■ 운용전략 - 미국 국채와 미국에 상장된 장기국채 ETF에 주로 투자하여 비교지수 듀레이션(가중평균잔존만기) 수준의 포트폴리오 구성을 최우선으로 합니다. - 미국 국채에 대한 투자는 수익률 곡선상 저평가된 구간을 발굴, 분석하여 30%이내 수준으로 편입할 예정이며, 미국에 상장된 장기국채 ETF에 대한 투자는 설정액, 수익률 및 변동성 등을 고려한 유니버스 관리와 거래량, 보수, 배당주기 등의 오퍼레이션 모니터링을 통해 40%이내로 편입할 예정입니다. - 포트폴리오 내 여유현금에 대해 국내 초장기채권 및 예금 등에 투자하여 추가 수익을 추구할 계획입니다. ※ 비교지수 : [Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index × 100%]
| 종목명 | ACE 미국30년국채액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE U.S. Long Term T-Bond Active(H) |
| 종목코드 | 453850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453850000 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.03.14 |
| 상장주식수 | 212,800,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |