미래에셋자산운용 · KIS MSB 6M(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
112,310원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/157450 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | +0.60% | +1.19% | +1.34% | +1.20% | +4.21% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권02800-2610-02 | KR310101GEA8 | 33.38% | 36,088,668 | 기타 |
| 2 | 통화안정증권02700-2701-02 | KR310101GF19 | 33.35% | 36,054,720 | 기타 |
| 3 | 통화안정증권02620-2704-02 | KR310101GF43 | 33.28% | 35,979,984 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1100% |
| 총보수·비용 | 0.1100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,131원 | 1.02% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 KIS채권평가가 발표하는 “KIS MSB 3M Index(총수익지수)”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자 신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 채권에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다. ※ 추적대상지수: KIS MSB 3M Index(총수익지수) - 산출기관 : KIS채권평가㈜ - 구성종목 : 잔존만기 6개월 이하의 통안증권 3종목 (지수의 듀레이션은 0.25Y 내외) - 산출방법 : 액면기준 동일비중 - Basket 교체(Re-balancing) : 2개월에 1종목 - 기준일 및 기준지수 : 2012.01.01 = 10,000 pt - 해당지수에 대한 정보는 http://www.bond.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 추적대상지수: KIS MSB 3M Index(총수익지수)
| 종목명 | TIGER 단기통안채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER MONEY MARKET |
| 종목코드 | 157450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7157450008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS MSB 6M(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS MSB 6M(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.05.16 |
| 상장주식수 | 11,264,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |