미래에셋자산운용 · KEDI 엔비디아미국채30년타겟커버드콜혼합지수(TR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
9,150원 -15 (-0.16% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.32% | -11.25% | -6.30% | -7.90% | -5.77% | — |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 61.83% | 205,765,026 | 국내(코스피) |
| 2 | TIGER 머니마켓액티브 | 0043B0 | 13.58% | 45,197,079 | 국내(코스피) |
| 3 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 13.17% | 43,811,147 | 국내(코스피) |
| 4 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 357870 | 11.42% | 38,000,364 | 국내(코스피) |
| 5 | KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target Cov | KRYZTRSFCW01 | — | -2,326,472 | 해외 |
| 6 | KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target Cov | KRYZTRSG5701 | — | -6,570,949 | 해외 |
| 7 | KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target Cov | KRYZTRSG6S04 | — | -7,405,384 | 해외 |
| 8 | KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target Cov | KRYZTRSG6G09 | — | -10,884,543 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4700% |
| 총보수·비용 | 0.5163% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.17%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 95원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 104원 | 1.02% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 103원 | 0.98% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 102원 | 1.06% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 100원 | 1.02% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 100원 | 1.01% |
이 투자신탁은 한국경제신문에서 발표하는 "KEDI 엔비디아 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 혼합 지수(Total Return)(원화환산)"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 엔비디아 주식 매수, 미국 국채ETF 포트폴리오 매수 및 관련 콜옵션 매도로 구성된 기초지수 추종을 위해 주식, 채권 및 채권관련 집합투자증권, 채권 관련 파생 상품 등에 투자할 수 있으며 기초지수 관련 스왑계약을 활용할 수 있습니다. 상기 운용목적을 달성함과 동시에 이 투자신탁은 주기적으로 분배금을 지급합니다. ※ 기초지수 : KEDI 엔비디아 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 혼합 지수(Total Return)(원화환산) ※ 비교지수 : KEDI 엔비디아 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 혼합 지수(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-NVIDIA UST Cvd Call Balanced |
| 종목코드 | 0000D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70000D0009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 엔비디아미국채30년타겟커버드콜혼합지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Nvidia U.S. Treasury 30Y Target Covered Call Balanced Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2024.12.17 |
| 상장주식수 | 6,850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |