미래에셋자산운용 · KEDI 엔비디아미국채30년타겟커버드콜혼합지수(TR) 추종
26.09.23 기준8,970원 ▲ 60 (0.67%)
1개월 수익률 -0.88% · NAV -0.56%
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.67% |
|---|---|
| 1주 | +2.51% |
| 1개월 | -1.48% |
| 3개월 | -13.46% |
| 6개월 | -8.28% |
| 연초 이후 | -9.71% |
| 1년 | -8.47% |
1년 누적 순유입 +79.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -58.5억원 |
| 1개월 | -54.1억원 |
| 3개월 | -49.4억원 |
| 6개월 | +9.2억원 |
| 연초 이후 | +33.5억원 |
| 1년 | +79.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TIGER 단기통안채157450 | 46.55% | 172,220,880 | 1,528.00 | 국내(코스피) |
| 2위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 17.05% | 63,086,080 | 608.00 | 국내(코스피) |
| 3위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 13.01% | 48,128,160 | 48.00 | 국내(코스피) |
| 4위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 11.31% | 41,842,800 | 720.00 | 국내(코스피) |
| 5위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 10.96% | 40,544,080 | 37.60 | 국내(코스피) |
| 6위 KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target CovKRYZTRSG9J05 | 0.52% | 1,924,972 | 1,924,972.12 | 해외 |
| 7위 KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target CovKRYZTRSG9J06 | 0.25% | 941,442 | 941,442.80 | 해외 |
| 8위 KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target CovKRYZTRSG9G01 | 0.21% | 775,862 | 775,862.49 | 해외 |
| 9위 KEDI Nvidia U.S. 30Y Treasury Target CovKRYZTRSG9J04 | 0.14% | 509,570 | 509,570.48 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.19%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 91원 | 1.02% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 95원 | 1.02% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 104원 | 1.02% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 103원 | 0.98% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 102원 | 1.06% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 100원 | 1.02% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 91원 | 1.02% | 9,600.89 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 95원 | 1.02% | 9,907.51 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 104원 | 1.02% | 10,767.10 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 103원 | 0.98% | 10,725.36 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 102원 | 1.06% | 10,737.45 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 100원 | 1.02% | 10,277.93 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 100원 | 1.01% | 10,435.59 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 99원 | 1.01% | 10,241.87 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 101원 | 1.01% | 10,510.74 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 104원 | 1.03% | 10,736.24 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 105원 | 1.01% | 11,071.76 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 99원 | 1.00% | 10,406.50 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 98원 | 1.03% | 10,315.47 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 97원 | 1.00% | 10,184.68 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 92원 | 1.01% | 9,626.37 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 89원 | 1.01% | 9,226.87 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 89원 | 1.02% | 9,303.67 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 96원 | 1.03% | 9,492.34 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 97원 | 1.02% | 9,687.15 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 101원 | 1.07% | 10,113.00 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 50원 | 0.49% | 10,202.41 |
| 종목명 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-NVIDIA UST Cvd Call Balanced |
| 종목코드 | 0000D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70000D0009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 엔비디아미국채30년타겟커버드콜혼합지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Nvidia U.S. Treasury 30Y Target Covered Call Balanced Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2024.12.17 |
| 상장주식수 | 625.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4700% |
| 총보수·비용 | 0.5163% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 엔비디아 주식과 미국 30년 국채 관련 자산, 그리고 관련 콜옵션 매도를 함께 담아 움직이는 혼합형 상품으로, 기술주와 장기채를 동시에 엮은 구조입니다. 엔비디아 관련 투자 비중과 미국 30년 국채 포트폴리오, 커버드콜 전략이 결합돼 있어 엔비디아미국채30년타겟커버드콜혼합 TR 흐름을 따라갑니다. 미국에 투자하는 상품이며, 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 합성 패시브이고, 원화환산 기준으로 설계돼 있습니다. 분배금을 주기적으로 지급하는 점도 특징이라, 주가 변화와 함께 현금 흐름을 함께 보는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 엔비디아 관련주와 미국 장기국채를 함께 나눠 담으려는 사람, 또는 커버드콜 구조와 분배금 지급을 고려하는 투자자에게 맞는 상품입니다.