미래에셋자산운용 · KIS CD 1Y 총수익지수 추종 · 기타 > 기타
1,073,220원 +75 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/475630 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.24% | +0.74% | +1.44% | +1.66% | +2.21% | +5.37% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240205-07 | KRYZTRSE2507 | 97.38% | 3,756,437 | 해외 |
| 2 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240202-02 | KRYZTRSE2202 | 2.59% | 99,924 | 해외 |
| 3 | KIS CD 1Y TR Index TRS 240529-02 | KRYZTRSE5W02 | 0.03% | 1,332 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0008% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0098% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0298% |
| 총보수·비용 | 0.0298% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 6,133원 | 0.58% |
① 채권 및 채권관련 집합투자증권, CD1년 금리 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, ‘KIS CD1Y 총수익지 수'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 비교지수를 초과하 도록 운용하는 것을 추구하기 위해 집합투자규약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산을 편입할 수 있습 니다. 투자신탁의 비교지수 대비 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하기 위하여 채권, 집합투자증권, 예금 편입등의 전략을 활용할 수 있습니다. ③ 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수펀드( 합성ETF)입니다. 비교지수 : KIS CD1Y 총수익지수 * 100%
| 종목명 | TIGER CD1년금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH CD 1Y RATE ACTIVE |
| 종목코드 | 475630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475630000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS CD 1Y 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Certificate of Deposit 1Y Total Return Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.02.06 |
| 상장주식수 | 1,432,300주 |
| 1CU 단위 | 100 |