삼성자산운용(ETF) · KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) 추종 · 기타 > 기타
1,021,795원 +100 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/481050 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | +1.08% |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 28.57% | 14,696,400 | 해외 |
| 2 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 14.10% | 7,254,319 | 기타 |
| 3 | 국고02625-5509(25-7) | KR103502GF96 | 8.78% | 4,517,476 | 기타 |
| 4 | 물가00750-3406(24-6) | KR103503GE62 | 5.59% | 2,872,911 | 기타 |
| 5 | 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 4.90% | 2,519,607 | 해외 |
| 6 | 하나증권3827 | KR6HN0008GM1 | 4.48% | 2,305,616 | 국내(코스피) |
| 7 | 하나증권3830 | KR6HN0008JX2 | 3.73% | 1,918,046 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나증권3832 | KR6HN0008LA6 | 3.73% | 1,916,820 | 국내(코스피) |
| 9 | 하나증권3834 | KR6HN0008M54 | 3.72% | 1,915,689 | 국내(코스피) |
| 10 | 국고02875-4409(24-10) | KR103504GE95 | 3.64% | 1,871,747 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0410% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0142% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0642% |
| 총보수·비용 | 0.0642% |
| 거래비용 | 0.0032% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2,638원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 2,595원 | 0.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 2,380원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 2,363원 | 0.23% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 2,218원 | 0.22% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 2,541원 | 0.25% |
(1) 이 투자신탁은 CD금리 관련 파생상품, 파생결합증권, 채권, 주식, 집합투자증권에 주로 투자하며, 'KAP 1년은행CD+추가금리 지수' 를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입 니다. ※ KAP 1년은행CD+추가금리 지수: 아래 두 항목을 합산한 수익률을 일별 복리로 누적하여 한국자산평가가 산출·발표하는 지수입니다. ※ 적용금리 - CD금리: 한국자산평가 CD 시가평가수익률의 AAA등급 1년 만기 수익률 - 추가금리: 매 영업일 KOSPI200 지수가 1% 이상 상승할 경우 연 0.5%의 일할 수익률 (2) 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장 지수집합투자증권이며 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심 입니다. 포트폴리오 구성은 채권, 주식, 채권 및 주식 관련 집합투자증권, 파생결합증권 및 CD 지수의 수익 률로 하여 수익이 결정되는 파생상품(스왑 등)에 주로 투자하여, KAP 1년은행CD+추가금리 지수의 수익률을 초과하는 이익을 달성하기 위해 집합투자규약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산 을 편입할 수 있습니다. 해당 내역에 대해서는 KODEX 홈페이지 상품 설명 내 투자구성종목(PDF)에 서 확인할 수 있습니다. (3) 이 투자신탁의 주된 투자대상인 장외파생상품(스왑)의 주요 내용은 아래와 같습니다.- 스왑계약 내용: ① 담보설정형(자금공여형, Funded Swap) 구조: 장외파생상품 계약체결시 원금을 거래상대방에게 지급하고 원금에 대한 담보를 제공받으며, 기초지수 수익률을 수취하는 방식 ② 자산소유형(자금비공여형, Unfunded Swap) 구조: 장외파생상품 계약체결시 원금교환없이 기초지 수 수익률과 교환자산(거래상대방에게 약속한 수익률을 제공하기 위해 채권, 주식 등 자산매입)의 수익률을 거래상대방과 교환하는 방식- 스왑계약 기초지수: KAP 1년은행CD+추가금리 지수 (4) 초과수익 실현을 위해 다음과 같은 전략을 수행할 예정입니다. 1) 기일물 REPO 운용 : 단기자금 수급 분석을 통해 추가수익 확보 2) 초단기 채권 운용: 1개월 이하 채권 중 섹터 및 개별종목 분석을 통해 상대 가치 매력이 높은 채권 종목 발굴하여 투자 3) 기타 전략: 현물 대여, 파생결합증권 등에 투자 - 비교지수 소개 : 'KAP 1년은행CD+추가금리 지수'
| 종목명 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 1Y CD Rate Plus Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 481050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7481050003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KAP 1Y Bank CD+Additional Rate Index(Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.04.23 |
| 상장주식수 | 2,612,600주 |
| 1CU 단위 | 100 |