삼성자산운용(ETF) · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) 추종
26.09.23 기준1,075,795원 ▲ 90 (0.01%)
1개월 수익률 +0.02% · NAV +0.06%
KODEX CD금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | +0.03% |
| 3개월 | +0.03% |
| 6개월 | +0.07% |
| 연초 이후 | +0.18% |
| 1년 | +0.06% |
1년 누적 순유입 -1.7조원
| 1일 | +258.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +1,374.3억원 |
| 1개월 | +3,654.3억원 |
| 3개월 | -2,026.5억원 |
| 6개월 | -1.1조원 |
| 연초 이후 | -1.7조원 |
| 1년 | -1.7조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(하나금융투자)SWAP00000014 | 27.99% | 16,256,153 | 16,256,153.00 | 해외 |
| 2위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 23.09% | 13,410,565 | 127.00 | 국내(코스피) |
| 3위 스왑(삼성증권)SWAP00000009 | 8.87% | 5,152,847 | 5,152,847.00 | 해외 |
| 4위 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 7.15% | 4,151,400 | 408.00 | 국내(코스피) |
| 5위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 6.25% | 3,630,695 | 0.00 | 기타 |
| 6위 물가00750-3406(24-6)KR103503GE62 | 3.98% | 2,313,431 | 0.00 | 기타 |
| 7위 스왑(유안타증권)SWAP00000024 | 3.92% | 2,274,142 | 2,274,142.00 | 해외 |
| 8위 물가01625-3206(22-6)KR103503GC64 | 3.08% | 1,787,758 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고04250-3212(22-14)KR103502GCC8 | 1.79% | 1,042,344 | 0.00 | 기타 |
| 10위 스왑(한국투자증권)SWAP00000007 | 1.68% | 975,608 | 975,608.00 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 2,758원 | 0.26% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2,470원 | 0.23% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 2,663원 | 0.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 2,468원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 2,389원 | 0.22% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 2,308원 | 0.21% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 2,758원 | 0.26% | 1,075,780.00 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2,470원 | 0.23% | 1,075,716.25 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 2,663원 | 0.25% | 1,075,604.75 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 2,468원 | 0.23% | 1,075,484.25 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 2,389원 | 0.22% | 1,075,512.50 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 2,308원 | 0.21% | 1,075,237.38 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 2,616원 | 0.24% | 1,075,336.50 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 2,572원 | 0.24% | 1,075,636.00 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,461원 | 0.23% | 1,075,440.63 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 2,328원 | 0.22% | 1,075,209.75 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 2,195원 | 0.20% | 1,075,341.13 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 2,355원 | 0.22% | 1,075,294.38 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 2,291원 | 0.21% | 1,075,270.25 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 2,185원 | 0.20% | 1,075,339.63 |
| 종목명 | KODEX CD금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX CD Rate Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 459580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7459580007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KAP CD Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.06.08 |
| 상장주식수 | 648.7만주 |
| 1CU 단위 | 100 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0110% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0108% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0308% |
| 총보수·비용 | 0.0308% |
| 거래비용 | 0.0069% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 양도성예금증서(CD) 금리와 채권, 채권 관련 집합투자증권, CD금리 관련 파생상품에 주로 투자해 단기 금리 흐름을 따라가면서 초과수익을 노리는 상품입니다. KAP 양도성예금증서(CD)금리 TR을 기준으로 지수의 움직임을 1배로 추종하는 방향이며, 지수가 오르내리는 흐름을 그대로 반영하는 성격입니다. 시장은 국내 자산 중심이고, 실제 운용은 합성 방식의 액티브로 스왑을 활용해 수익을 구성하며, 거래상대방 신용위험과 담보 관리가 중요한 구조입니다. 또 기일물 REPO, 1개월 이하 초단기 채권 선별, 채권 대여 같은 방식으로 추가 수익을 추구합니다. 그래서 이 상품은 여유 자금을 잠시 두거나, 채권과 CD금리 쪽에 비교적 안정적으로 맡기면서도 단기 운용 수익을 노리는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.