삼성자산운용(ETF) · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) 추종 · 기타 > 기타
1,073,785원 +80 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/459580 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 0.00% | +0.01% | -0.01% | +0.01% | +2.85% |
2026.08.03 기준 · 총 26종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 29.02% | 16,730,899 | 해외 |
| 2 | KODEX 머니마켓액티브 | 488770 | 19.87% | 11,456,445 | 국내(코스피) |
| 3 | 스왑(삼성증권) | SWAP00000009 | 13.96% | 8,047,267 | 해외 |
| 4 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 0117L0 | 8.82% | 5,087,770 | 국내(코스피) |
| 5 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 5.12% | 2,952,761 | 기타 |
| 6 | 스왑(유안타증권) | SWAP00000024 | 4.06% | 2,341,271 | 해외 |
| 7 | 물가01625-3206(22-6) | KR103503GC64 | 3.21% | 1,850,404 | 기타 |
| 8 | 국고03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 2.95% | 1,697,908 | 기타 |
| 9 | 국고02875-4409(24-10) | KR103504GE95 | 1.87% | 1,078,086 | 기타 |
| 10 | 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | 1.74% | 1,004,407 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0110% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0108% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0308% |
| 총보수·비용 | 0.0308% |
| 거래비용 | 0.0069% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2,470원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 2,663원 | 0.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 2,468원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 2,389원 | 0.22% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 2,308원 | 0.21% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 2,616원 | 0.24% |
(1) 이 투자신탁은 채권 및 채권 관련 집합투자증권, CD금리 관련 파생상품에 주로 투자하며, 'KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수'를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. * 'KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수'는 금융투자협회가 매 영업일 16시에 공시하는 CD 91일 최종호가수익률을 일별 복리로 누적하여 한국자산평가가 산출·발표하는 지수입니다. (2) 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장 지수집합투자증권이며 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심 입니다. 포트폴리오 구성은 채권 및 채권관련 집합투자증권, CD 지수의 수익률로 하여 수익이 결정되는 파 생상품(스왑 등)에 주로 투자하여, CD 지수의 수익률을 초과하는 이익을 달성하기 위해 집합투자규 약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산을 편입할 수 있습니다. (3) 이 투자신탁의 주된 투자대상인 장외파생상품(스왑)의 주요 내용은 아래와 같습니다. - 스왑계약 내용: ①담보설정형(자금공여형, Funded Swap) 구조: 장외파생상품 계약체결시 원금을 거래상대방에게 지 급하고 원금에 대한 담보를 제공받으며, 스왑계약 기초지수 수익률을 수취하는 방식 ② 자산소유형(자금비공여형, Unfunded Swap) 구조: 장외파생상품 계약체결시 원금교환없이 스왑계 약 기초지수 수익률과 교환자산(거래상대방에게 약속한 수익률을 제공하기 위해 채권, 콜 등 자산 매입)의 수익률을 거래상대방과 교환하는 방식 - 스왑계약 기초지수: KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 - 스왑계약 거래상대방(신용등급) · KB증권: 한신평AA+('23.03), 한기평AA+('23.01), 나신평AA+('23.01) · NH투자증권: 한신평AA+('22.07), 한기평AA+('22.07), 나신평AA+('22.07) · 메리츠증권: 한신평AA-('23.04), 나신평AA-('23.04) · 미래에셋증권: 한신평AA('22.12), 한기평AA('23.05), 나신평AA('22.12) · 삼성증권: 한신평AA+('23.01), 한기평AA+('23.01), 나신평AA+('23.02) · 키움증권: 한신평AA-('22.06), 한기평AA-('22.06), 나신평AA-('22.06) · 하나증권: 한신평AA('23.03), 한기평AA('22.06), 나신평AA('23.03) · 한국투자증권: 한신평AA('23.03), 한기평AA('23.03), 나신평AA('23.03) · 한화투자증권: 한신평AA-('22.08), 한기평AA-('22.08), 나신평AA-('22.12) · 현대차증권: 한신평AA-('23.02), 한기평AA-('23.02), 나신평AA-('23.02) * 위 거래상대방은 현재 작성기준일 기준이며, 이후 운용시 거래상대방이 추가되거나 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 www.kodex.com에서 확인하실 수 있습니다. (4) 초과수익 실현을 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. 1) 기일물 REPO 운용 : 단기자금 수급 분석을 통해 추가수익 확보 2) 초단기 채권 운용: 1개월 이하 채권 중 섹터 및 개별종목 분석을 통해 상대 가치 매력이 높은 채권 종목 발굴하여 투자 ①Sector 전략 : 적정 수준의 신용위험 선택 - 개별 섹터 및 기업의 신용 분석 및 스프레드 전망 ②개별종목 전략 : 저평가 개별 종목 선택 - 종목별 상대 가치 분석 3) 포트폴리오내 현물 채권 대여를 통해 대여 수수료 확보 추구 비교지수: KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 * 100%
| 종목명 | KODEX CD금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX CD Rate Active(SYNTH) |
| 종목코드 | 459580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7459580007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KAP CD Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2023.06.08 |
| 상장주식수 | 6,274,700주 |
| 1CU 단위 | 100 |