삼성자산운용(ETF) · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
10,135원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.25% | +0.65% | +1.35% | +1.50% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 74종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한은행29-11-할-12M-A | KR6000011FB4 | 9.28% | 9,218,716 | 기타 |
| 2 | 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B | KR381002GFB7 | 7.32% | 7,272,654 | 기타 |
| 3 | 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D | KR381004GF91 | 6.25% | 6,208,017 | 기타 |
| 4 | 신한은행28-11-이-2-C | KR6000019EB0 | 4.18% | 4,153,414 | 기타 |
| 5 | 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D | KR381004GFB3 | 3.14% | 3,117,183 | 기타 |
| 6 | 국민은행4411이표일(03)2-28 | KR6060006EB4 | 3.14% | 3,116,442 | 기타 |
| 7 | 한국수출입금융 2512나-할인-1 | KR380801AFC4 | 3.09% | 3,067,690 | 기타 |
| 8 | 산금24신이0200-1112-2 | KR310206GEB3 | 2.09% | 2,081,229 | 기타 |
| 9 | 우리은행29-11-이표01-갑-21 | KR6000033FB8 | 2.09% | 2,076,294 | 기타 |
| 10 | 우리카드253-2 | KR6174142EA2 | 2.08% | 2,070,894 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0760% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0151% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1051% |
| 총보수·비용 | 0.1051% |
| 거래비용 | 0.0025% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 53원 | 0.53% |
- 기본 운용 전략 이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 26-12 금융채 총수익지수(AA- 이상)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. - 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 주로 AA-등급 이상의 금융채 등에 투자할 계획으로 국내채권에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자하며, 2026년 12월 10일까지를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다. 2) 이 투자신탁의 신탁계약기간과 편입 채권의 만기를 1년 내외 수준으로 동일하게 운용하는 만기 매칭 보유 전략을 수행할 예정이며, 투자대상은 비교지수 편입 종목별 비중을 최대한 참고하되, 비교지수 구성종목이 아닌 종목일지라도 시장 수급 및 유동성 등을 감안하여 투자신탁과 비교지수간 상관관계를 유지하는 수준에서 부분복제방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목과 이 투자신탁이 투자하는 종목에는 차이가 있을 수 있습니다. 3) 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. ※ 비교 지수: KAP 26-12 금융채 총수익지수(AA- 이상) x 100%
| 종목명 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 26-12 Financial Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 0117L0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70117L0009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 26-12 Financial Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.10.28 |
| 상장주식수 | 96,830,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |