미래에셋자산운용 · iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준46,005원 ▲ 130 (0.28%)
1개월 수익률 -0.81% · NAV -0.97%
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.28% |
|---|---|
| 1주 | +0.88% |
| 1개월 | -0.80% |
| 3개월 | -3.45% |
| 6개월 | -2.94% |
| 연초 이후 | -5.32% |
| 1년 | -7.21% |
1년 누적 순유입 -167.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -17.9억원 |
| 3개월 | -256.8억원 |
| 6개월 | -524.1억원 |
| 연초 이후 | -644.6억원 |
| 1년 | -167.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UILQD | 23.04% | 19,697,186 | 138.00 | 해외(미국 기타) |
| 2위 PCG 3 1/4 06/01/31US694308JT56 | 0.57% | 487,315 | 399.00 | 해외 |
| 3위 WFC 3.35 03/02/33US95000U2U64 | 0.56% | 474,978 | 391.00 | 해외 |
| 4위 ENBCN 6.2 11/15/30US29250NBY04 | 0.46% | 389,529 | 279.00 | 해외 |
| 5위 HSBC 5.402 08/11/33US404280DH94 | 0.40% | 345,251 | 259.00 | 해외 |
| 6위 WMB 2.6 03/15/31US969457BY52 | 0.39% | 336,382 | 279.00 | 해외 |
| 7위 SUMIBK 5.808 09/14/33US86562MDJ62 | 0.38% | 327,731 | 239.00 | 해외 |
| 8위 JPM 5.766 04/22/35US46647PEH55 | 0.38% | 325,919 | 239.00 | 해외 |
| 9위 META 4.8 05/15/30US30303M8M79 | 0.38% | 320,603 | 239.00 | 해외 |
| 10위 AJG 4.85 12/15/29US04316JAL35 | 0.37% | 320,032 | 239.00 | 해외 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 175원 | 0.38% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 175원 | 0.38% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 175원 | 0.37% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 210원 | 0.44% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.31% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 224원 | 0.47% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 175원 | 0.38% | 49,277.04 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 175원 | 0.38% | 49,135.25 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 175원 | 0.37% | 50,406.82 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 210원 | 0.44% | 49,990.48 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.31% | 50,046.49 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 224원 | 0.47% | 49,341.47 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 196원 | 0.40% | 51,021.93 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 170원 | 0.35% | 50,646.29 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 180원 | 0.37% | 50,850.75 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 220원 | 0.45% | 51,325.22 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 191원 | 0.39% | 51,925.73 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 215원 | 0.43% | 51,177.19 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 200원 | 0.41% | 50,800.83 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.31% | 50,342.11 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 195원 | 0.40% | 50,462.01 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 195원 | 0.41% | 49,681.18 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 205원 | 0.43% | 50,096.82 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 205원 | 0.42% | 50,252.92 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 205원 | 0.42% | 50,917.95 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 145원 | 0.30% | 49,808.22 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 130원 | 0.27% | 49,771.50 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 177원 | 0.35% | 50,791.64 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 200원 | 0.41% | 50,767.78 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 234원 | 0.46% | 52,576.35 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 215원 | 0.43% | 52,326.47 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 156원 | 0.31% | 50,980.88 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 103원 | 0.21% | 50,810.98 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 242원 | 0.49% | 49,804.62 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 212원 | 0.44% | 49,032.16 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 250원 | 0.51% | 50,827.20 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 156원 | 0.31% | 50,584.29 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 184원 | 0.36% | 51,379.96 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 120원 | 0.24% | 52,022.66 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 200원 | 0.40% | 49,651.11 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 245원 | 0.52% | 47,057.96 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 245원 | 0.52% | 48,821.22 |
| 2023.08.31 | 2023.09.04 | 168원 | 0.34% | 49,453.45 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 160원 | 0.32% | 50,707.16 |
| 2023.06.30 | 2023.07.04 | 69원 | 0.14% | 50,562.52 |
| 종목명 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US IG CORP. BOND ACTIVE(H) |
| 종목코드 | 458260 |
| 표준코드(ISIN) | KR7458260007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.31 |
| 상장주식수 | 480.0만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2100% |
| 총보수·비용 | 0.2100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 달러로 발행된 투자등급 회사채를 중심으로, 국채나 국제·정부기관채권, 채권 관련 ETF와 채권 관련 파생상품까지 활용해 채권에 투자합니다. 미국 시장을 대상으로 하며, 해외 채권 가운데서도 달러 표시 채권에 초점을 맞춘 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따르는 방식이 아니라 액티브ETF로 운용되며, 비교지수는 iBoxx USD Liquid Investment Grade입니다. 금리 전망에 따라 채권의 만기 구조와 듀레이션을 조절하고, 섹터 배분과 종목 선택을 통해 비교지수 대비 초과성과를 노리는 성격입니다. 일반적으로 미국 달러 채권에 분산 투자하면서도 금리와 신용 스프레드 변화에 대응하는 채권형 상품을 찾는 투자자에게 맞습니다. 또한 채권 비중이 높고 투자등급 회사채 중심이라, 비교적 안정적인 해외 채권 노출을 원하는 자금의 운용처로 보는 수요가 있습니다.