KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 473290, 표준코드(ISIN)는 KR7473290005 입니다. 영문명은 KODEX 26-12 Corporate Bond(AA-) Active 입니다. 운용사는 삼성자산운용(ETF) 입니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 10,850원이며, 전일 대비 -0.05% 하락했습니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.09%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.10%, 총보수·비용은 0.10%입니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 48종목을 보유하며, 상위 비중은 현대캐피탈2031-1(녹) 4.03%, 아이비케이캐피탈314-5 4.03%, 현대캐피탈1997-2 2.05%, 하나카드249-4 2.05%, 하나금융지주60-2 2.05% 입니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 4,941억 5,042만원입니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 100%까지 편입할 수 있습니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 1회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 1.82%입니다.

ETF Web

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KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 473290 KODEX 26-12 Corporate Bond(AA-) Active

삼성자산운용(ETF) · KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) 추종 · 채권 > 회사채 > 단기

10,850원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/473290 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)10,852.66원
괴리율-0.02%
추적오차율0.01%
순자산총액4,941.5억원
총보수(연)0.09%
거래량69,983주
상장일2023.12.12
시가총액4,941.1억원

ETF
실물(액티브)
회사채
연금저축 가능
퇴직연금 100%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

+0.3%

1개월

+0.4%

3개월

+1.2%

6개월

+1.1%

연초 이후

+0.0%

1년

+4.2%

2년

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
+0.28%	+0.44%	+1.17%	+1.12%	+0.05%	+4.23%

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 48종목 · 현금·선물 제외 비중

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	현대캐피탈2031-1(녹)	KR602988BEA6	4.03%	4,397,004	기타
2	아이비케이캐피탈314-5	KR601945GE95	4.03%	4,396,512	기타
3	현대캐피탈1997-2	KR6029887DB9	2.05%	2,232,901	기타
4	하나카드249-4	KR6205494DB0	2.05%	2,230,461	기타
5	하나금융지주60-2	KR6086792DB1	2.05%	2,229,973	기타
6	신한카드2197-2	KR6032713DB2	2.05%	2,229,837	기타
7	아이비케이캐피탈297-2	KR6019457DB3	2.04%	2,223,509	기타
8	현대캐피탈2002-2	KR602988RDB2	2.04%	2,222,844	기타
9	현대커머셜508-3	KR6095925E27	2.04%	2,221,109	기타
10	BNK금융지주42	KR6138931D85	2.03%	2,215,321	기타

구성종목 48개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.0830%
판매보수	0.0010%
수탁보수	0.0030%
사무관리보수	0.0030%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.0139%
총보수 (기타비용 제외)	0.0900%
TER (기타비용 포함)	0.1039%
총보수·비용	0.1039%
거래비용	0.0000%

연금계좌 편입 가능 여부

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 100%까지

안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.82%

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2025.12.15	2025.12.17	195원	1.82%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 "KAP 26- 12 회사채 총수익지수(AA- 이상)"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수 를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 비교지수명: KAP 26-12 회사채 총수익지수(AA- 이상)

기본 정보

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 종목 기본 정보
종목명	KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브
종목명(영문)	KODEX 26-12 Corporate Bond(AA-) Active
종목코드	473290
표준코드(ISIN)	KR7473290005
운용사	삼성자산운용(ETF)
기초지수	KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)
기초지수(영문)	KAP 26-12 Corporate Bond TR Index(AA- or higher)
지수 산출기관	한국자산평가(KAP)
시장 분류	국내 > 주식외
자산 분류	채권 > 회사채 > 단기
복제 방식	실물(액티브)
상장일	2023.12.12
상장주식수	45,540,000주
1CU 단위	10,000