삼성자산운용(ETF) · KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) 추종
26.09.23 기준10,895원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.17% · NAV +0.22%
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.28% |
| 3개월 | +0.79% |
| 6개월 | +1.25% |
| 연초 이후 | +1.54% |
| 1년 | +0.09% |
1년 누적 순유입 -5,347.5억원
| 1일 | -493.4억원 |
|---|---|
| 1주 | -492.3억원 |
| 1개월 | -1,084.6억원 |
| 3개월 | -929.6억원 |
| 6개월 | -1,765.3억원 |
| 연초 이후 | -3,647.3억원 |
| 1년 | -5,347.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 엘에스일렉트릭186-2KR6010122DA4 | 3.41% | 3,387,780 | 0.00 | 기타 |
| 2위 SK브로드밴드54-1KR6033631DA7 | 3.41% | 3,387,091 | 0.00 | 기타 |
| 3위 현대캐피탈1746-4KR6029884857 | 3.41% | 3,386,957 | 0.00 | 기타 |
| 4위 현대캐피탈1997-2KR6029887DB9 | 3.41% | 3,386,527 | 0.00 | 기타 |
| 5위 우리카드252-1KR617414CE97 | 3.41% | 3,385,748 | 0.00 | 기타 |
| 6위 현대카드910-1(녹)KR6065902E92 | 3.41% | 3,384,949 | 0.00 | 기타 |
| 7위 하나금융지주60-2KR6086792DB1 | 3.40% | 3,384,227 | 0.00 | 기타 |
| 8위 하나카드249-4KR6205494DB0 | 3.40% | 3,383,706 | 0.00 | 기타 |
| 9위 신한카드2197-2KR6032713DB2 | 3.40% | 3,383,229 | 0.00 | 기타 |
| 10위 LG유플러스116-2KR6032642E14 | 3.40% | 3,382,951 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 195원 | 1.82% |
| 종목명 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 26-12 Corporate Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 473290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7473290005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 26-12 Corporate Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.12.12 |
| 상장주식수 | 3,153.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0830% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0139% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1039% |
| 총보수·비용 | 0.1039% |
| 거래비용 | 0.0009% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 AA- 이상 회사채를 주된 투자대상으로 삼아 운용하는 상품입니다. KAP 26-12 회사채 TR을 비교 기준으로 삼아 그 흐름을 따라가되, 지수보다 더 나은 성과를 목표로 하는 액티브형입니다. 시장은 국내 상품이며, 주식이 아닌 채권에 투자합니다. 방향은 정방향 1배로, 지수를 그대로 따라가는 방식이 아니라 비교지수 대비 초과수익을 노리는 성격입니다. 만기와 신용도 조건이 있는 단기 회사채 성격이어서, 국내 회사채에 관심이 있는 투자자나 채권 중심으로 자금을 운용하려는 사람이 찾기 좋습니다.