미래에셋자산운용 · KIS 회사채 2804만기형 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준99,570원 ▲ 55 (0.06%)
1개월 수익률 -0.07% · NAV -0.06%
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +0.02% |
| 1개월 | -0.02% |
| 3개월 | +0.74% |
| 6개월 | +1.04% |
| 연초 이후 | +0.08% |
| 1년 | -0.47% |
1년 누적 순유입 +52.2억원
| 1일 | +2.9억원 |
|---|---|
| 1주 | -9,967.7만원 |
| 1개월 | +34.2억원 |
| 3개월 | +60.6억원 |
| 6개월 | -170.3억원 |
| 연초 이후 | +396.9억원 |
| 1년 | +52.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 통영에코파워5KR6439481F71 | 5.42% | 6,356,394 | 0.00 | 기타 |
| 2위 롯데쇼핑106-2KR6023532F98 | 5.33% | 6,253,975 | 0.00 | 기타 |
| 3위 JB 우리캐피탈545-4KR6079315F93 | 5.33% | 6,253,973 | 0.00 | 기타 |
| 4위 삼성카드2820KR6029781FA1 | 5.27% | 6,182,582 | 0.00 | 기타 |
| 5위 롯데캐피탈465-2KR6029692E84 | 2.85% | 3,343,938 | 0.00 | 기타 |
| 6위 롯데카드584-4KR6030624G59 | 2.82% | 3,313,270 | 0.00 | 기타 |
| 7위 메리츠캐피탈282-3KR6169373F83 | 2.80% | 3,284,684 | 0.00 | 기타 |
| 8위 메리츠캐피탈283-4KR6169379F87 | 2.79% | 3,275,576 | 0.00 | 기타 |
| 9위 에코비트7(녹)KR6335571F98 | 2.79% | 3,271,970 | 0.00 | 기타 |
| 10위 알씨아이파이낸셜서비스코리아130KR6136301F22 | 2.78% | 3,263,843 | 0.00 | 기타 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 28-04 CORPORATE ACTIVE |
| 종목코드 | 0094K0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70094K0007 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 회사채 2804만기형 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Corp. 2804 Target Day Index(TR) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 280.9만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0300% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1300% |
| 총보수·비용 | 0.1300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 회사채, 그중에서도 A+ 등급 이상의 채권에 주로 투자하는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되, 액티브ETF로 운용되어 비교지수인 KIS 회사채 2804만기형 TR의 흐름을 바탕으로 종목 구성에 차이가 있을 수 있습니다. 시장과 지역은 국내 채권 시장이며, 주식이 아닌 주식외 자산에 투자합니다. 운용 방식은 실물(액티브)이며, 채권을 만기까지 보유하는 방식을 기본으로 하면서 필요에 따라 보유 채권 대여나 환매조건부채권 매도를 활용할 수 있습니다. 만기 전 들어온 원리금은 RP, CD, Call, 예금 같은 단기금융상품에 넣어 만기까지 운용할 수 있습니다. 따라서 국내 우량 회사채에 비교적 안정적으로 접근하면서, 만기 관리와 현금성 자산 운용까지 함께 살피는 투자자가 여유 자금 운용이나 채권 분산을 찾을 때 볼 만한 상품입니다. 이 상품은 2028년 04월 21일까지 운용되는 만기형 구조입니다.