신한자산운용 · KAP 27-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
50,125원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.42% | +0.60% | +0.88% | +0.83% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 31종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스케이하이닉스224-2 | KR6000662D25 | 3.78% | 4,531,123 | 기타 |
| 2 | 에이치엘만도15-1 | KR6204322E16 | 3.74% | 4,490,729 | 기타 |
| 3 | LG유플러스117-1 | KR6032641E64 | 3.74% | 4,488,219 | 기타 |
| 4 | 미래에셋캐피탈108 | KR6082971E77 | 3.73% | 4,470,232 | 기타 |
| 5 | 현대커머셜531-5 | KR6095925E92 | 3.72% | 4,468,854 | 기타 |
| 6 | 아이비케이캐피탈317-5 | KR6019455EB5 | 3.71% | 4,456,662 | 기타 |
| 7 | 메리츠증권2508-1 | KR6008561F85 | 3.71% | 4,452,219 | 기타 |
| 8 | 산은캐피탈777-3 | KR6008279FB9 | 3.71% | 4,448,505 | 기타 |
| 9 | 현대캐피탈2029-4 | KR6029884EA6 | 3.71% | 4,447,297 | 기타 |
| 10 | 지에스에너지17-1 | KR6152251EA7 | 3.71% | 4,446,653 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0253% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0753% |
| 총보수·비용 | 0.0753% |
| 거래비용 | 0.0083% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.69%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 340원 | 0.69% |
(1) 주요 투자전략 이 집합투자기구는 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 펀드 만기시점에 추적대상지수의 수익률(YTM)과 유사하게 지급하고 펀드를 청산하는 것을 목표로 합니다. 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 비교지수인 “KAP 27-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익)”와 상관계수 유지를 위하여 비교지수 구성 종목인 국내 채권을 주요 운용대상으로 하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 또는 비교지수 이외의 구성종목과 장내파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. *총수익(Total Return) 지수: 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익 및 이자재투자수익 등이 모두 반영되는 지수 ※ 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)가 산출하는 ‘KAP 27-12 크레딧채권지수(AA-이상, 총수익)’를 비교지수로 하는 존속기한이 있는 채권형 상장지수투자신탁으로서, 펀드 만기시점에 추적대상지수의 수익률(YTM)과 유사하게 지급하고 펀드를 청산하는 것을 목표로 합니다. - 지수구성종목과 유사한 종목으로 구성하여 비교지수의 만기와 YTM을 고려하여 최적화된 부분복제를 추구합니다. - 효율적인 유동성 관리와 Repo 등을 활용하여 초과 수익을 추구합니다. ※ 비교지수(추적대상지수): KAP 27-12 크레딧채권지수(AA-이상, 총수익)
| 종목명 | SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL 27-12 Credit Bond Active |
| 종목코드 | 0092C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70092C0009 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 27-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP 27-12 Credit Bond(AA- or higher) Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.08.19 |
| 상장주식수 | 4,498,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |