신한자산운용 · KAP 27-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
26.09.23 기준50,300원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.10% · NAV +0.11%
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | -0.04% |
| 1개월 | +0.10% |
| 3개월 | +0.80% |
| 6개월 | +1.26% |
| 연초 이후 | +1.19% |
| 1년 | +0.33% |
1년 누적 순유입 +881.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +2.0억원 |
| 1개월 | +16.0억원 |
| 3개월 | -340.6억원 |
| 6개월 | +291.8억원 |
| 연초 이후 | +348.5억원 |
| 1년 | +881.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 에이치엘만도15-1KR6204322E16 | 4.42% | 4,415,566 | 0.00 | 기타 |
| 2위 에스케이하이닉스224-2KR6000662D25 | 4.41% | 4,398,891 | 0.00 | 기타 |
| 3위 미래에셋캐피탈108KR6082971E77 | 4.40% | 4,391,852 | 0.00 | 기타 |
| 4위 LG유플러스117-1KR6032641E64 | 4.38% | 4,368,764 | 0.00 | 기타 |
| 5위 현대캐피탈2029-4KR6029884EA6 | 4.38% | 4,367,550 | 0.00 | 기타 |
| 6위 지에스에너지17-1KR6152251EA7 | 4.37% | 4,364,287 | 0.00 | 기타 |
| 7위 현대커머셜531-5KR6095925E92 | 4.36% | 4,350,792 | 0.00 | 기타 |
| 8위 메리츠증권2508-1KR6008561F85 | 4.35% | 4,341,352 | 0.00 | 기타 |
| 9위 아이비케이캐피탈317-5KR6019455EB5 | 4.35% | 4,340,336 | 0.00 | 기타 |
| 10위 산은캐피탈777-3KR6008279FB9 | 4.34% | 4,333,271 | 0.00 | 기타 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 19종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.69%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 340원 | 0.69% |
| 종목명 | SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL 27-12 Credit Bond Active |
| 종목코드 | 0092C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70092C0009 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 27-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP 27-12 Credit Bond(AA- or higher) Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.08.19 |
| 상장주식수 | 456.6만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0253% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0753% |
| 총보수·비용 | 0.0753% |
| 거래비용 | 0.0083% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내에서 거래되는 채권형 상품으로, AA- 이상 신용등급의 크레딧 채권과 그와 유사한 국내 채권에 주로 투자합니다. KAP 27-12 크레딧 채권 TR을 비교 기준으로 삼아, 지수 구성과 만기, 수익률 흐름을 고려해 부분 복제를 하며 장내파생상품이나 Repo도 활용할 수 있습니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식으로, 레버리지나 인버스 구조가 아니라 채권의 흐름을 정면으로 추종하는 형태입니다. 운용은 액티브상장지수펀드 방식이며, 추적대상지수와 비슷한 수익 흐름을 펀드 만기 시점에 맞춰 구현하려는 성격이 강합니다. 국내 채권 시장을 바탕으로 하는 만큼, 여유 자금을 단기~중기 성격으로 굴리거나 신용채권 쪽에 분산해서 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 수익과 이자재투자 효과까지 반영하는 총수익 지수를 참고하므로, 채권 금리 흐름과 신용 스프레드를 함께 보는 성격의 투자에 가깝습니다.