미래에셋자산운용 · KIS 12월 만기 자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수 추종 · 채권 > 회사채 > 단기
101,835원 +30 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.39% | +0.66% | +1.37% | +1.58% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 172종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대카드949-1 | KR606590BFC9 | 4.66% | 5,708,182 | 기타 |
| 2 | 아이비케이캐피탈342-1 | KR6019451FC9 | 2.34% | 2,863,480 | 기타 |
| 3 | 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A | KR381101GFC5 | 2.33% | 2,857,464 | 기타 |
| 4 | 하나카드252-3 | KR6205493DC0 | 1.58% | 1,939,612 | 기타 |
| 5 | 현대캐피탈2001-1 | KR602988MDB3 | 1.58% | 1,936,441 | 기타 |
| 6 | 현대캐피탈2005-3 | KR6029883DC6 | 1.58% | 1,936,064 | 기타 |
| 7 | JB 우리캐피탈507-7 | KR607931AE45 | 1.57% | 1,920,892 | 기타 |
| 8 | 산은캐피탈778-1 | KR6008271FC4 | 1.56% | 1,907,875 | 기타 |
| 9 | 케이비국민카드440-1 | KR614017AFC5 | 1.56% | 1,906,945 | 기타 |
| 10 | 케이비캐피탈571-1(사) | KR6021961FC3 | 1.55% | 1,905,225 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1000% |
| 총보수·비용 | 0.1000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
①국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ②이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113 조에 따른 액티브상장지수펀드 액티브 ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KIS 12월 만기자동연장금융채(AA-이상) 총수익 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목과 이 투자신탁이 투자하는 종목에는 차이가 있을 수 있습니다. ③이 투자신탁은 편입자산의 만기월(매년 12월)을 사전에 지정하고 매년 편입자산의 만기도래 시점에 편입자산을 교체(리밸런싱)하는 것을 주된 운용전략으로 하는 만기자동연장 채권형 ETF로, 편입 자산의 만기시점에는 투자신탁 청산이 아닌 익년도의 만기월(매년 12월)에 맞춰 포트폴리오를 교체(리밸런싱)하는 것을 주된 투자전략으로 합니다. ④이 투자신탁은 AA- 등급 이상의 국내 우량 금융채에 주로 투자 하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 운용할 예정이나, 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 하여 다음과 같은 투자전략들을 활용할 수 있습니다. (1) 섹터 및 등급별 비중 조절 (2) 저평가된 종목 편입 (3) 투자대상 채권의 만기 범위 확대 ⑤이 투자신탁은 기본적으로 설정, 환매 등의 불가피한 사유를 제외하고는 중도 매매를 지양하고 편입채권을 만기까지 보유하여 편입채권의 초기 듀레이션과 투자신탁이 사전에 설정한 만기(매년 12 월)의 불일치를 최소화하고자 합니다. 이 투자신탁이 사전에 설정한 만기(매년 12월) 전에 편입 채권의 만기가 도래하는 경우 회수된 원리금은 RP, CD, Call, 예금 등 단기금융상품에 투자하여 이 투자신탁이 사전에 설정한 만기(매년 12월)까지 운용할 예정입니다. 다만, 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 전략에 따라 이 투자신탁이 사전에 설정한 만기일(매년 12월)보다 만기가 긴 채권을 편입할 가능성이 있는데 이 경우 정기 리밸런싱시 해당 채권을 시장에서 매도할 수 있으며 매도 시점의 시장 상황에 영향을 받기 때문에 유동성이 충분한 채권 중심으로 편입할 예정입니다. ⑥이 투자신탁은 보유 증권 총액의 50% 이하 한도로 보유 채권을 대여해 대여 수수료 확보 전략을 구사할 수 있습니다. 이 과정에서 한국예탁결제원 규정에 따른 적격 담보를 해당 규정에 따른 평가비율에 따라 대여자로부터 납입 받습니다. ⑦이 투자신탁은 환매조건부채권 매도를 통해 펀드 보유 채권을 담보로 납입하고, 자금을 조달하는 전략을 구사할 수 있습니다. 동 전략은 투자신탁에 투자자의 환매청구가 있을 경우, 환매조건부채권 매도를 통해 조달한 자금으로 투자자에게 환매대금을 지급하는 목적 등으로 활용할 수 있습니다. ※비교지수 : KIS 12월 만기자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Dec Rollover Financial Bond ACTIVE |
| 종목코드 | 0139F0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70139F0001 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 12월 만기 자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Dec Maturity Rollover Financial Bond TR Index(above AA-) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.12.09 |
| 상장주식수 | 9,598,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |